[투데이리포트]하나금융지주, "인수합병 관련 불확..."BUY(유지)_우리

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우리증권은 17일 하나금융지주(086790)에 대해 "인수합병 관련 불확실성 소멸시 Valuation 조정 계획"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다.

우리증권 최진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "동사는 3분기말 BPS대비 PBR 0.66배 수준으로 은행권에서 PBR이 가장 낮은 상태. 향후 인수대상 및 인수자금 마련 방안 등이 확정될 경우 Valuation을 재조정할 계획"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "아직은 우리금융 민영화 참여와 외환은행 론스타 지분 인수 가능성을 둘 다 열어두고 있어 불확실성이 큰 상태이나 외환은행 인수 방향으로 가닥을 잡을 경우 당사는 긍정적 접근이 가능하다고 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "외환은행을 인수할 경우 단순히 자산규모의 확대 측면을 넘어 동사의 PB부문 강점과 외환은행의 무역금융 및 외환부문 강점 등을 활용한 특화된 비즈니스 모델을 창출할 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년10월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(유지)BUY(유지)
목표주가46,75050,00040,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101117BUY(유지)46,000
20101115BUY(신규)46,000
20100419HOLD(유지)43,000
20091026HOLD(유지)43,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101117우리BUY(유지)46,000
20101115한국매수(분석재개)49,500
20101111IBK매수(유지)48,000
20101108SK적극매수(유지)46,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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