[종목현미경]카프로_주요 매물구간인 3,400원선은 지지대로 작용할 듯

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- 위험대비 수익율 11.9로 최고 [변동성↑,수익률↑] 업종지수보다 높아
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 -0.34%
- 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 103% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주요 매물구간인 3,400원선은 지지대로 작용할 듯
위험대비 수익율 11.9로 최고 [변동성↑,수익률↑] 업종지수보다 높아

23일 오전 10시30분 현재 전일대비 12.81% 오른 5,900원으로 강세를 보이고 있는 카프로는 지난 1개월간 69.5% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 5.8%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 카프로의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 카프로의 위험을 고려한 수익률은 11.9를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 9.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 카프로가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
카프로 1위 5.8% 1위 69.5% 1위 11.9
KG케미칼 2위 5.5% 2위 53.8% 2위 9.7
동아타이어 5위 2.3% 3위 16.6% 3위 7.2
화인케미칼 3위 4.3% 4위 14.8% 4위 3.4
국도화학 4위 3.2% 5위 5.8% 5위 1.8
코스피 - 1.1% - 10.1% - 9.1
화학 - 1.2% - 11.7% - 9.7

관련종목들 상승 우위, 화학업종 -0.34%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 화학업종은 0.34% 하락중이다.
동아타이어 9,800원 ▼90(-0.91%) KG케미칼 16,000원 ▲350(+2.24%)
국도화학 38,850원 ▲350(+0.91%) 화인케미칼 81,800원 ▲600(+0.74%)

증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 103% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 카프로의 목표주가는 12,000원이다. 현재 주가는 5,900원으로 6,100원(103%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 서울증권의 유영국 에널리스트가 " 카프로락탐 수급 호조 전망, 그리고 철저한 저평가, 세계 카프로락탐 신규 공급은 중국 Shijiazhuang의 2008년과 2009년 각각 10만톤, 23.5만톤 증설 계획 외에는 없으나, 업계 관계자에 따르면 현재 중국의 신증설과 관련된 움직임은 아직 까지도 나타나고 있지 않아, 높은 투자비용의 영향으로 투자 계획 철회 및 지연 가능성이 높아 향후 신규 공급요인은 최소한 2009년까지 없을 것..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 12,000원을 제시했다.
카프로 2/4분기(2007년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 1,842.0억 3.0억 -61.0억
직전분기 대비 14.2% 증가 94.8% 감소 적자지속
전년동기 대비 22.0% 증가 흑자전환 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -2.99%로 업종평균 하회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PBR은 2.25임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 카프로는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
카프로 동아타이어 국도화학 화인케미칼 KG케미칼
ROE -58.7 4.7 11.0 26.9 9.2
PER - 17.9 12.8 11.3 19.9
PBR 2.3 0.8 1.4 3.0 1.8
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
7월12일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 476,179주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 171,480주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 304,699주를 순매도했다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 카프로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.09%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.11%를 보였으며 외국인은 2.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.82%로 가장 높았고, 기관이 9.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 3,400원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 3,185원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있습니다. 이중에서 3,400원대는 전체 거래의 29.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,185원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있을 것입니다.

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7월20일 :(주)카프로 조회공시 요구(현저한 시황변동)(2007.07.20)(17:10)

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