[종목현미경]대한항공_회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어

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- 위험대비 수익율 5.7로 하위권 [변동성↓,수익률↓] 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.16%
- 증권사 목표주가 71,500원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
- 장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.21%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 56,200원선은 지지대로 작용할 듯
위험대비 수익율 5.7로 하위권 [변동성↓,수익률↓] 업종지수보다 낮아

23일 오전 9시50분 현재 전일대비 4.68% 오른 62,600원을 기록하고 있는 대한항공은 지난 1개월간 13.8% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한항공의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대한항공의 위험을 고려한 수익률은 5.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률인 9.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한항공이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한진해운 4위 2.9% 2위 33.3% 1위 11.4
대한해운 3위 3.0% 3위 29.6% 2위 9.8
글로비스 2위 4.0% 1위 39.2% 3위 9.8
대한항공 5위 2.4% 4위 13.8% 4위 5.7
현대상선 1위 4.4% 5위 11.0% 5위 2.5
코스피 - 1.1% - 10.0% - 9.0
운수창고업 - 2.0% - 19.0% - 9.5

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.16%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수창고업업종은 0.16% 상승중이다.
대한해운 129,500원 ▲4000(+3.19%) 글로비스 60,700원 ▼600(-0.98%)
현대상선 43,850원 ▼900(-2.01%) 한진해운 49,200원 ▲100(+0.20%)

증권사 목표주가 71,500원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 대한항공의 목표주가는 71,500원이다. 현재 주가는 62,600원으로 8,900원(14%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대증권의 김승철 에널리스트가 " 이제는 장거리다!, 미국비자면제시 까다로운 발급절차로 위축되었던 미주 노선 수요를 자극할 수 있을 것으로 전망보여 이는 장거리 노선 수요 증가로 이어질 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 76,000원을 제시했고, 한국증권증권의 윤희도, 김소연 에널리스트가 " 2Q Preview: 일회성 비용으로 2Q 영업이익은 예상을 하회한 듯, 일회성 비용으로 2분기 실적이 시장 컨센서스를 하회한 것으로 추정되지만 국제선 여객수요 강세로 3분기 실적이 기대되는데다 장기 수요 전망도 여전히 밝기 때문에 기존의 목표주가와 투자의견을 유지한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 69,000원을 제시했다.
5월3일에 대한항공 1/4분기(2007년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 1/4분기 2조0309.0억 1,514.0억 1,308.0억
직전분기 대비 4.0% 감소 5.6% 증가 14.7% 증가
전년동기 대비 10.7% 증가 66.2% 증가 2.7% 증가
대한항공 2/4분기(2007년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 2조1120.0억 1,119.0억 687.5억
직전분기 대비 4.0% 증가 26.1% 감소 47.4% 감소
전년동기 대비 9.1% 증가 62.2% 증가 362.0% 증가

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 6.74%로 업종평균 상회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 10.67로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.91로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한항공은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
대한항공 한진해운 대한해운 현대상선 글로비스
ROE 8.6 15.0 21.8 -1.2 13.6
PER 10.7 9.7 11.1 - 37.1
PBR 0.9 1.5 2.4 2.8 5.0
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
전일 외국인이 207,749주를 사들인 반면 기관은 53,400주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 342,529주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 795,394주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,137,923주를 순매도했다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 대한항공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.38%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.21%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.21%를 보였으며 외국인은 6.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.25%로 가장 높았고, 기관이 26.2%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 56,200원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 56,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 55,400원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있습니다. 이중에서 56,200원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 55,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 56,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 56,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있을 것입니다.

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