[종목현미경]중외제약_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수

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- 위험대비 수익율 11.9로 상위권 [변동성↓,수익률↑] 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 의약품업종 -0.01%
- 증권사 목표주가 72,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.91%
- 주요 매물구간인 47,450원선은 지지대로 작용할 듯
위험대비 수익율 11.9로 상위권 [변동성↓,수익률↑] 업종지수보다 높아

23일 오전 9시40분 현재 전일대비 4.02% 오른 69,800원을 기록하고 있는 중외제약은 지난 1개월간 21.5% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 의약품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 중외제약의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 중외제약의 위험을 고려한 수익률은 11.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 의약품업종의 위험대비수익률 9.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 중외제약이 속해 있는 의약품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
광동제약 2위 2.7% 1위 45.3% 1위 16.7
중외제약 4위 1.8% 2위 21.5% 2위 11.9
일동제약 5위 1.8% 3위 16.0% 3위 8.8
일성신약 1위 3.4% 4위 14.2% 4위 4.1
한독약품 3위 2.6% 5위 7.1% 5위 2.7
코스피 - 1.1% - 10.2% - 9.2
의약품 - 1.4% - 13.9% - 9.9

관련종목들 혼조세, 의약품업종 -0.01%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 의약품업종은 0.01% 하락중이다.
일성신약 132,000원 ▼1000(-0.75%) 한독약품 21,650원 ▲150(+0.70%)
광동제약 5,750원 ▲100(+1.77%) 일동제약 50,000원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 72,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 중외제약의 적정주가는 72,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 대우증권의 임진균, 염동연 에널리스트가 " 분사 다이어트가 기업가치 상승으로 이어진다, 지난해 대규모 적자를 시현한 ㈜중외를 비롯한 자회사를 홀딩컴퍼니로 넘겨줌에 따라 지분법손실에서 자유로워진데다 발행주식수는 2/3 수준으로 축소되었기 때문에 기업분할 후 수익가치로 평가하는 사업자회사인 중외제약의 주당 가치는 대폭 상승할 것이고 전체 기업가치도 분할 전보다 올라갈 수 있을 것..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 90,000원을 제시했고, 대한투자증권의 조윤정 에널리스트가 " 기업가치 재발견, 동사는 분할전 중외제약이 7월1일자로 기업분할을 실시한 결과 7월18일자로 재상장된 사업회사로서 분할전 중외제약의 사업부문을 그대로 이어받아 의약품 제조 및 연구개발, 판매 등을 영위하지만 분할전 중외제약보다 기업가치는 더욱 상승할 것..." (이)라며 투자의견 매수(분할후 재상장)에 목표주가: 81,000원을 제시했다.
7월18일에 중외제약 2/4분기(2007년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 1,019.8억 152.3억 193.6억
직전분기 대비 12.7% 증가 7.5% 증가 316.2% 증가
전년동기 대비 17.9% 증가 8.6% 증가 332.0% 증가
중외제약 2/4분기(2007년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 966.0억 145.0억 58.0억
직전분기 대비 6.7% 증가 2.3% 증가 24.7% 증가
전년동기 대비 11.7% 증가 3.3% 증가 29.5% 증가

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 13.82%로 업종평균 수준.PER은 26.11로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.54임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 중외제약은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
중외제약 일성신약 일동제약 광동제약 한독약품
ROE 5.9 15.6 15.6 11.6 10.5
PER 26.1 9.1 10.6 15.7 13.7
PBR 1.5 1.4 1.7 1.8 1.4
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
7월19일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 13,359주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 68,878주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 82,237주를 순매수했다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 중외제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.83%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.91%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.91%를 보였으며 외국인은 2.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.18%로 가장 높았고, 기관이 24.8%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 47,450원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 47,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 62,100원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있습니다. 이중에서 47,450원대는 전체 거래의 49.5%가 잡혀있을만큼 절대적으로 최근에 매매가 이가격대에서 크게 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 62,100원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 62,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 62,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있을 것입니다.

[종목동향]
* 신고자 미래에셋자산운용투자자문 외1인, 장내매도를 통해 중외제약 지분 1.0% 감소, 보유지분 4.2% (2007년5월11일)
* 중외제약의 최대주주가 기존의 이경하외 8명에서 (주)중외홀딩스외 8명으로 변경됨 (2007년 07월 03일)

[포인트검색]
7월18일 :(주)중외제약 영업(잠정)실적(공정공시)(2007.07.18)(08:38)
7월16일 :(주)중외제약 회사분할로 인한 존속회사 주권의 변경상장기준가격 결정방법안내
7월13일 :(주)중외제약 주권 변경상장(회사분할에 따른 자본감소) (2007.07.13)
7월4일 :(주)중외제약 계열회사의변경(2007.07.04)(17:45)

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