[종목현미경]LG상사_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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- 위험대비 수익률 -1.6으로 상위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.59%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.34%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 37,550원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 -1.6으로 상위권, 업종평균치보다 낮아

5일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.01% 오른 38,050원을 기록하고 있는 LG상사는 지난 1개월간 3.18% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG상사의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG상사의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 -1.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG상사가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
STX 1위 4.8% 5위 -10.6% 3위 -2.2
호텔신라 2위 2.2% 1위 -1.8% 1위 -0.8
현대홈쇼핑 3위 2.0% 4위 -10.1% 5위 -5.0
SK네트웍스 4위 2.0% 3위 -5.5% 4위 -2.7
LG상사 5위 1.9% 2위 -3.2% 2위 -1.6
코스피 - 0.8% - 2.6% - 3.2
유통업 - 1.1% - -1.3% - -1.1

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.59%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 유통업업종은 0.59% 하락중이다.
SK네트웍스
11,150원 0 (0.00%) 호텔신라
29,850원 ▲350(+1.19%)
STX
28,750원 ▼3850(-11.81%) 현대홈쇼핑
107,000원 ▲3500(+3.38%)


[재무분석 특징]
장기적으로 성장둔화가 굳어질 위험 있음. 영업이익률 지속증가중이며 현재 3.57%로 업종평균 수준.PER은 13.77로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.54임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG상사는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
LG상사 현대홈쇼핑 호텔신라 SK네트웍스 STX
ROE 11.2 - 5.7 1.6 -19.7
PER 13.8 - 35.0 55.2 -
PBR 1.5 - 2.0 0.9 1.9
기준년월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
11월1일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 503,390주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 169,530주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 672,920주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준
최근 한달간 LG상사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.18%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.34%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.34%를 보였으며 외국인은 11.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.15%로 가장 높았고, 기관이 33.45%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.39%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 37,550원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 37,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,550원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 37,550원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 37,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
11월2일 :(주)LG상사 타인에대한채무보증결정
10월6일 :(주)LG상사 타인에대한채무보증결정


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