[종목현미경]국순당_장단기 성장추세 뚜렷한 모습

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +0.23%
- 증권사 목표주가 20,200원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력
- 국순당_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 1.96%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 14,750원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

5일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.2% 하락하면서 13,350원을 기록하고 있는 국순당은 지난 1개월간 16.04% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 국순당의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 국순당의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 13.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 국순당이 속해 있는 코스닥업종은 음식료,담배지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하림 1위 2.6% 1위 29.0% 1위 11.1
국순당 2위 2.6% 5위 -16.0% 5위 -6.1
매일유업 3위 2.1% 3위 6.0% 4위 2.8
동우 4위 1.4% 2위 12.9% 2위 9.2
진로발효 5위 0.4% 4위 1.9% 3위 4.7
음식료,담배 - 0.9% - 6.3% - 7.0
코스닥 - 0.5% - 6.9% - 13.8

관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +0.23%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 음식료,담배업종은 0.23% 상승중이다.
동우
4,680원 ▼25(-0.53%) 진로발효
13,550원 ▼50(-0.37%)
하림
4,890원 ▲30(+0.62%) 매일유업
18,650원 ▲850(+4.78%)

증권사 목표주가 20,200원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 국순당의 평균 목표주가는 20,200원이다. 현재 주가는 13,350원으로 6,850원(51%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자증권의 이선경 에널리스트가 " 기대감을 낮추나 실망하기엔 이르다, 추석을 맞아 포장비 비중이 커 원가율이 높은 선물세트 비중이 증가하고 설비 증설로 감가상각비가 증가했음에도 매출증가율이 미미해 제품원가율이 상승했고 마케팅비도 크게 증가해 영업이익은 당사 추정을 44%나 하회했다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 18,000원을 제시했고, 신영증권의 김윤오 에널리스트가 " 상승여력 낮아 투자의견을 중립으로 하향조정, 동사에 대한 투자의견 하향조정은 실적 하향조정 결과, 주가 상승여력이 미미하다고 판단되기 때문. 국내 동종업체(하이트맥주, 진로)의 주가와 비교해볼 때, 동사의 현 주가는 내년 이익 대비 적정한 수준으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 중립B(하향)을 제시했다.

10월29일에 국순당 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 280.5억 31.0억 32.5억
직전분기 대비 7.5% 증가 56.0% 감소 60.0% 감소
전년동기 대비 78.9% 증가 97.6% 증가 67.3% 증가

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 7.91%로 업종평균 상회. 유동성은 다시 개선중. PER은 28.86으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.5임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 국순당은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
국순당 동우 하림 진로발효 매일유업
ROE 5.2 21.3 27.6 18.9 7.0
PER 28.9 5.5 7.5 10.9 12.9
PBR 1.5 1.2 2.1 2.1 0.9
기준년월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
전일 외국인과 기관이 각각 15,792주, 265주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 61,250주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 605,208주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 666,458주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.96%로 적정수준
최근 한달간 국순당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.96%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.22%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 4.9%를 보였으며 외국인은 4.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 92.8%, 외국인이 7.18%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 14,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,750원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 14,750원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 12,900원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,900원대의 지지가능성과 14,750원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]
* 주요사항보고서 제출(우회상장 미해당 - 합병)에 따라 주권매매거래정지해제, 해제일시 2010-06-18 -
* 우회상장여부 및 요건충족확인에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2010-06-17 16:59:00


[포인트검색]
10월29일 :(주)국순당 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)
10월25일 :(주)국순당 자기주식처분결정


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