[종목현미경]온미디어_관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아

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- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아
- 관련종목들은 하락 우세, 서비스업업종 +0.47%
- 증권사 목표주가 5,800원, 현재주가 대비 74% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 1.01%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 3,420원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아

5일 오후 1시10분 현재 전일대비 3.59% 오른 3,315원을 기록하고 있는 온미디어는 지난 1개월간 12.42% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 온미디어의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 온미디어의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 온미디어가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
풍산홀딩스 1위 3.6% 1위 29.5% 2위 8.1
온미디어 2위 2.4% 5위 -12.4% 5위 -5.1
영원무역홀딩스 3위 2.4% 4위 -1.1% 4위 -0.4
신세계푸드 4위 1.0% 2위 10.0% 1위 10.0
농심홀딩스 5위 0.4% 3위 0.7% 3위 1.6
코스피 - 0.8% - 2.6% - 3.2
서비스업 - 0.9% - 1.6% - 2.0

관련종목들은 하락 우세, 서비스업업종 +0.47%
이 시각 현재 관련종목들은 보합과 하락세 보여주고 있지만 서비스업업종은 0.47% 상승하고 있다.
영원무역홀딩스
31,600원 ▼800(-2.47%) 농심홀딩스
61,700원 0 (0.00%)
풍산홀딩스
47,850원 ▼650(-1.34%) 신세계푸드
91,000원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 5,800원, 현재주가 대비 74% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 온미디어의 평균 목표주가는 5,800원이다. 현재 주가는 3,315원으로 2,485원(74%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신영증권의 한승호, 용두레 에널리스트가 " 새로운 Value 추가, 오늘도 오미디어 주가가 하한가(30,550원)까지 밀릴 경우 이를 매수의 기회로 활용하는 것이 유효할 전망이다. 보수적으로 계산해도 20%에 달하는 수익률이 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수B(유지)에 목표주가: 5,800원을 제시했고, 신영증권의 한승호, 용두레 에널리스트가 " 33,000원까지 하락시 매수 유효, 오미디어를 ‘Paper Company’로 보면 주가는 55,500원으로 추산되는데 이는 오미디어와 온미디어의 가치를 동일시하는 케이스. 현재 오미디어는 지주회사와 Paper Company의 성격이 혼재되어 있다는 점에서 중간 수준인 44,000원이 적절한 것으로 분석된다..." (이)라며 투자의견 매수B(유지)에 목표주가: 5,800원을 제시했다.

8월17일에 온미디어 2/4분기(2010년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 177.7억 -2.3억 0.5억
직전분기 대비 14.3% 증가 적자반전 95.9% 감소
전년동기 대비 0.1% 증가 적자반전 99.1% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 최근 회복세를 보이며 현재 27.01%로 업종평균 상회. 유동성은 다시 개선중. PER은 25.04로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.87로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 온미디어가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.
온미디어 신세계푸드 영원무역홀딩스 농심홀딩스 풍산홀딩스
ROE 3.5 17.4 29.3 11.0 14.9
PER 25.0 11.5 5.3 5.0 6.3
PBR 0.9 2.0 1.6 0.6 0.9
기준년월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 149,653주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 2,466,863주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 2,616,516주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.01%로 적정수준
최근 한달간 온미디어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.01%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.96%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.58%를 보였으며 외국인은 4.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.36%로 가장 높았고, 기관이 6.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 3,420원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,420원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,420원대는 전체 거래의 32%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 3,495원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,420원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 3,420원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 온미디어의 최대주주가 기존의 (주)씨제이오쇼핑에서 (주)오미디어홀딩스로 변경됨 (2010-09-15)
* 대표이사변경, 김성수(단독대표) 신규선임 (2010년 06월 30일)


[포인트검색]
10월27일 :(주)온미디어 해산사유발생(자회사의 주요경영사항)


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