[종목현미경]삼영전자_장단기 성장추세 뚜렷한 모습

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- 위험대비수익률 2.0, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들은 일제히 상승, 전기전자업종 +2.22%
- 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력
- 삼영전자_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 주가등락폭이 작아
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.31%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 13,950원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 2.0, 업종평균대비 성과 좋아

5일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.96% 하락하면서 13,100원을 기록하고 있는 삼영전자는 지난 1개월간 4.8% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼영전자의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼영전자의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 전기전자업종의 위험대비수익률 1.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼영전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신성홀딩스 1위 3.8% 1위 48.3% 1위 12.7
광전자 2위 3.4% 2위 12.9% 2위 3.8
일진디스플 3위 3.3% 5위 -9.9% 5위 -3.0
삼영전자 4위 2.3% 3위 4.8% 3위 2.0
한국단자 5위 1.8% 4위 -0.7% 4위 -0.4
코스피 - 0.8% - 2.4% - 3.0
전기전자 - 1.2% - 2.0% - 1.6

관련종목들은 일제히 상승, 전기전자업종 +2.22%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 전기전자업종은 2.22% 상승중이다.
신성홀딩스
8,540원 ▲350(+4.27%) 한국단자
20,500원 ▲100(+0.49%)
광전자
4,800원 ▲15(+0.31%) 일진디스플
10,450원 ▲150(+1.46%)

증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼영전자의 평균 목표주가는 20,000원이다. 현재 주가는 13,100원으로 6,900원(52%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 HMC증권의 노근창, 김상표 에널리스트가 " 내년 1분기부터 실적 모멘텀 재차 부각될 전망, 재고조정이 마무리된 2011년 1분기부터 실적 모멘텀은 재차 부각될 것으로 예상된다. 2011년 1분기 동사의 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 9.5%, 79.8% 증가한 624억원과 72억원을 기록할 전망..." (이)라며 투자의견 Buy[유지]에 목표주가: 20,000원을 제시했다.

8월17일에 삼영전자 2/4분기(2010년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 675.6억 87.4억 100.5억
직전분기 대비 23.3% 증가 152.6% 증가 142.7% 증가
전년동기 대비 42.4% 증가 748.6% 증가 67.2% 증가

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 2.31%로 업종평균 수준.유동성은 다시 개선중. PER은 20.61로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.68로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼영전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
삼영전자 일진디스플 광전자 한국단자 신성홀딩스
ROE 3.3 -26.2 1.9 5.0 -24.1
PER 20.6 - 199.2 16.3 -
PBR 0.7 6.1 3.9 0.8 2.9
기준년월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
10월29일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 182,680주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 365,357주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 548,037주를 순매수했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 삼영전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.67%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.31%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.31%를 보였으며 외국인은 3.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.56%로 가장 높았고, 기관이 24.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,950원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,950원대는 전체 거래의 15.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 13,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
10월20일 :삼영전자공업(주) 자기주식취득신탁계약등연장결정


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