[종목현미경]DMS_상장주식수 대비 거래량은 3.15%로 적정수준

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- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 상승, 기계,장비업종 +1.71%
- 증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 3.15%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 12,100원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

4일 오후 1시5분 현재 전일대비 5.8% 오른 11,850원을 기록하고 있는 DMS는 지난 1개월간 7.24% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DMS의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 DMS의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 13.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DMS가 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스엔유 1위 4.1% 2위 9.0% 2위 2.2
젬백스 2위 3.8% 5위 -18.7% 5위 -4.9
DMS 3위 3.5% 3위 7.2% 3위 2.0
에이테크솔루션 4위 2.9% 4위 3.0% 4위 1.0
오성엘에스티 5위 2.4% 1위 38.4% 1위 15.9
기계,장비 - 1.0% - 11.9% - 11.9
코스닥 - 0.5% - 6.9% - 13.8

관련종목들도 일제히 상승, 기계,장비업종 +1.71%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기계,장비업종은 1.71% 상승중이다.
젬백스
14,150원 ▲1100(+8.43%) 에이테크솔루션
22,250원 ▲750(+3.49%)
에스엔유
13,300원 ▲300(+2.31%) 오성엘에스티
11,400원 ▲400(+3.64%)

증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 DMS의 평균 목표주가는 18,000원이다. 현재 주가는 11,850원으로 6,150원(51%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 NH증권의 강윤흠 에널리스트가 " 2011년 실적 호전 기대 유효, 2011년부터 반도체 장비 분야에서 안정적인 실적 개선을 기대한다. 4분기 중 KIKO 판결에 따른 1회성 손실의 가능성은 있으나 악재 해소 과정으로 주가에는 대부분 반영된 것으로 판단. 추가적으로 LG디스플레이의 중국 진출 등의 호재가 가시화될 경우 빠른 주가 상승도 기대할 수 있다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 18,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.05%로 업종평균 수준.유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 75.82로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.29임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 DMS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
DMS 젬백스 에스엔유 오성엘에스티 에이테크솔루션
ROE 1.7 -26.9 -1.3 4.4 17.1
PER 75.8 - - 52.1 22.3
PBR 1.3 5.3 3.9 2.3 3.8
기준년월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 111,361주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 41,191주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 70,170주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 3.15%로 적정수준
최근 한달간 DMS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.61%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.17%를 보였으며 외국인은 1.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.09%로 가장 높았고, 기관이 11.96%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 약세를 보이고 있지만 중기적 상승패턴은 지켜지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 12,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,100원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 12,100원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,100원대의 저항가능성과 11,250원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]
* OLED 공정용 제조 장비에 관한 계약을 엘지디스플레이(주)와 52.3억원에 체결 (2010년9월30일)

[포인트검색]
10월26일 :(주)디엠에스 특허권 취득(자율공시)


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