[종목현미경]삼성화재_거래비중 기관 29.15%, 외국인 42.49%

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- 위험대비 수익률 -0.4로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들은 일제히 상승, 금융업업종 +0.87%
- 증권사 목표주가 251,200원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.15%, 외국인 42.49%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 194,500원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 -0.4로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

4일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.73% 하락하면서 198,500원을 기록하고 있는 삼성화재는 지난 1개월간 0.5% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성화재의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성화재의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -2.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
기업은행 1위 2.6% 4위 -3.5% 4위 -1.3
우리금융 2위 1.6% 5위 -3.7% 5위 -2.2
외환은행 3위 1.5% 3위 -1.5% 3위 -0.9
KB금융 4위 1.3% 1위 0.2% 1위 0.1
삼성화재 5위 1.2% 2위 -0.5% 2위 -0.4
코스피 - 0.8% - 2.0% - 2.5
금융업 - 0.9% - -2.1% - -2.3

관련종목들은 일제히 상승, 금융업업종 +0.87%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 금융업업종은 0.87% 상승중이다.
KB금융
51,600원 ▲500(+0.98%) 외환은행
13,200원 ▲400(+3.13%)
우리금융
14,450원 ▲200(+1.40%) 기업은행
16,600원 ▲450(+2.79%)

증권사 목표주가 251,200원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성화재의 평균 목표주가는 251,200원이다. 현재 주가는 198,500원으로 52,700원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이증권의 김지현 에널리스트가 " 예상과 부합하는 2Q 실적, 2분기 양호한 실적의 배경은 해외 PEF 감액손실 및 신계약비 추가상각 등이 있었던 전년동기의 기저효과뿐 아니라, 장기보험 부문의 성장으로 사차익 및 비차익 규모가 증대되어 자동차 손해율 악화(10.8%p YoY)에 따른 실적 부진을 상쇄하였기 때문..." (이)라며 투자의견 Buy(Maintain)에 목표주가: 260,000원을 제시했고, 대우증권의 정길원, 정대로 에널리스트가 " 2nd Tier의 주가 회복 추종 예상, 동사의 주가는 부진(-3.3% YTD)을 면치 못하고 있다. 자보 요율 정상화 지연과 시중 금리의 저점 갱신 등 외부 변수가 주요인으로 판단된다. 특히 10월에는 AIA 상장에 따른 수급 불안이 상대적으로 컸던 것으로 보이는데, 상기 변수 모두 최악의 국면은 지난 것으로 판단된다. 2nd Tier의 최근 주가 회복을 쫓으리라 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 250,000원을 제시했다.

8월17일에 삼성화재 1/4분기(2010년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 3조7185.7억 2,150.0억 1,642.5억
직전분기 대비
전년동기 대비

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 41,495주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 60,010주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 101,505주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
최근 한달간 삼성화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.7%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.15%, 외국인 42.49%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 42.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.15%를 보였으며 개인은 28.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 35.83%로 가장 높았고, 개인이 32.54%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 31.62%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 194,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 194,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 194,500원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 198,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

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11월2일 :삼성화재해상보험(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


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