[종목현미경]아시아나항공_주요 투자주체는 개인투자자

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- 위험대비수익률 0.1로 하위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.26%
- 증권사 목표주가 12,700원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 아시아나항공_최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 1.11%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 9,480원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 0.1로 하위권, 업종평균치보다 높아

4일 오후 12시50분 현재 전일대비 5.93% 오른 9,650원을 기록하고 있는 아시아나항공은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아시아나항공의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아시아나항공의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가가 상승하지 못하여 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 운수창고업업종의 위험대비수익률 -1.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아시아나항공이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대한해운 1위 3.0% 5위 -16.6% 5위 -5.5
STX팬오션 2위 2.8% 2위 7.9% 2위 2.8
한진 3위 2.1% 3위 5.9% 3위 2.7
아시아나항공 4위 2.1% 4위 0.0% 4위 0.1
대한통운 5위 2.0% 1위 13.9% 1위 6.9
코스피 - 0.8% - 2.0% - 2.5
운수창고업 - 1.0% - -1.9% - -1.9

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.26%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수창고업업종은 0.26% 상승중이다.
STX팬오션
13,000원 ▼100(-0.76%) 한진
36,200원 ▲1000(+2.84%)
대한통운
71,500원 ▼1100(-1.52%) 대한해운
40,050원 ▼300(-0.74%)

증권사 목표주가 12,700원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아시아나항공의 평균 목표주가는 12,700원이다. 현재 주가는 9,650원으로 3,050원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 교보증권의 정윤진 에널리스트가 " 자본잠식 해소로 턴어라운드 완성, 그동안 동사의 주가의 할인요소로 작용해왔던 재무리스크, 그중에서도 자본잠식 상태가 해소되었다는 점과 지난해말 695%까지 상승했던 부채비율이 491%까지 낮아졌다 점에 주목해야 한다. 따라서 동사가 높은 ROE 수준에도 불구하고 과거 대한항공대비 적용 받던 시가총액 수준(약 40%)보다 할인 거래되었던 부분이 정상화될 수 있을 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했고, 삼성증권의 박은경, 진혜인 에널리스트가 " 항공산업의 타이트한 수급상황 지속 전망, 높은 여객 수요, 완만한 화물 수요 증가 가운데 공급 증가 한계로 적어도 1H11까지 초과 수익을 누릴 수 있을 것으로 기대되고, 한국 및 중국의 통화 강세 지속은 장기적으로 한국과 중국인의 여행 수요를 촉진할 것으로 기대된다..." (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 12,000원을 제시했다.

8월17일에 아시아나항공 2/4분기(2010년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1조2387.7억 1,775.3억 90.9억
직전분기 대비 5.4% 증가 54.0% 증가 90.5% 감소
전년동기 대비 46.0% 증가 흑자전환 80.7% 감소

[재무분석 특징]
최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음. 영업이익률 지속감소중이며 현재 -6.09%로 업종평균 하회. 재무구조는 부정적이므로 투자시 유의. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아시아나항공은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
아시아나항공 대한해운 STX팬오션 한진 대한통운
ROE 0.0 -81.8 6.8 -0.4 0.4
PER - - 14.9 - 246.3
PBR - 0.7 1.0 0.6 0.9
기준년월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
11월2일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,411,610주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 731,873주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 2,143,483주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.11%로 적정수준
최근 한달간 아시아나항공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.07%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.17%를 보였으며 외국인은 5.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.31%로 가장 높았고, 외국인이 5.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 9,480원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,480원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,480원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,770원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 9,770원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,770원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,770원대의 저항가능성과 9,480원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]
* 아시아나항공의 최대주주가 기존의 금호석유화학(주) 외 3인에서 금호산업(주) 외 3인으로 변경됨 (2010-03-30)


[포인트검색]
10월28일 :아시아나항공(주) 신규시설투자등


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