[종목현미경]삼영엠텍_주가등락폭이 작아

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- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 금속업종 -0.56%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 6,090원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편

4일 오후 12시35분 현재 전일대비 3.49% 오른 6,530원을 기록하고 있는 삼영엠텍은 지난 1개월간 12.98% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼영엠텍의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼영엠텍의 위험을 고려한 수익률은 6.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 13.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼영엠텍이 속해 있는 코스닥업종은 금속지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
세명전기 1위 2.8% 4위 1.7% 4위 0.6
와이지-원 2위 2.6% 1위 35.6% 1위 13.7
성원파이프 3위 2.3% 5위 -5.5% 5위 -2.3
삼영엠텍 4위 2.0% 2위 13.0% 2위 6.4
스틸플라워 5위 2.0% 3위 12.1% 3위 6.0
금속 - 1.1% - 6.4% - 5.8
코스닥 - 0.5% - 6.8% - 13.6

관련종목들 혼조세, 금속업종 -0.56%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 금속업종은 0.56% 하락중이다.
스틸플라워
8,450원 ▼60(-0.71%) 와이지-원
3,635원 ▲225(+6.60%)
세명전기
7,130원 ▲30(+0.42%) 성원파이프
605원 ▼7(-1.14%)

8월17일에 삼영엠텍 2/4분기(2010년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 292.9억 25.6억 14.5억
직전분기 대비 46.4% 증가 33.9% 증가 36.3% 증가
전년동기 대비 29.0% 증가 29.5% 감소 56.7% 감소

[재무분석 특징]
장기 성장이 정체될 위험이 있음. 영업이익률 최근 회복세를 보이며 현재 15.45%로 업종평균 상회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 6.83으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.42임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼영엠텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
삼영엠텍 와이지-원 세명전기 성원파이프 스틸플라워
ROE 20.8 -19.8 4.3 -4.7 23.1
PER 6.8 - 53.3 - 5.2
PBR 1.4 1.0 2.3 0.8 1.2
기준년월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
전일 외국인과 기관이 각각 678주, 3,320주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 82,985주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 813주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 82,172주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 삼영엠텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.77%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 2.11%를 보였으며 외국인은 0.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.57%로 가장 높았고, 기관이 1.32%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,090원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,090원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,090원대는 전체 거래의 23.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,180원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,180원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,180원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 대구도시철도 3호선용 구조물구조재(모노레일슈) 공급에 관한 계약을 대림산업(주)와 37.9억원에 체결 (2010년8월20일)


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