[투데이리포트]롯데쇼핑, "인도네시아 유통업체..."BUY_동양

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동양증권은 4일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "인도네시아 유통업체 MPPA 의 마트부문 인수 추진 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다.

동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사가 이번 MPPA 의 대형마트 점포를 전부 인수하게 될 경우 총 점포 수는 기존 롯데마트(구 마크로) 21개를 포함하여 70개가 됨에 따라 인도네시아 하이퍼마켓 시장에서 까르푸와 순위를 다툴 것으로 보여진다. 그러나 대형마트 점포들을 일부 내지는 전체 인수할 것인지 슈퍼마켓까지 인수할 것인지 아직 결정된 바가 없다고 밝히고 있어 인수 결과는 유동적"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "MPPA 의 Hypermart 점포를 일부 인수하더라도 동사가 진행하고 있는 해외사업에 매우 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되는데, 이는 현대식 유통업태가 초기 성장단계인 인도네시아 시장을 기반으로 하고 있고, 현대식 유통업태에서 대부분을 차지하고 있는 하이퍼마켓 시장에서 시장점유율을 확대할 수 있는 기회이기 때문"라고 밝혔다.

한편 "인도네시아 소매시장은 현대식 유통업태와 재래시장이 공존하고 있는데 전체 소매시장 중에서 현대식 유통업태가 차지하는 비중은 24%수준으로 아직 낮은 수준이다. 이에 따라 전통 재래시장이 지속적으로 감소하고 현대식 유통업태가 기존 재래시장을 대체할 것으로 예상됨에 따라 현대식 유통채널 특히 하이퍼마켓의 성장성은 더욱 확대될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 324,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 570,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가565,417700,000470,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 570,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101104BUY570,000
20101028BUY(M)570,000
20101004BUY(M)570,000
20100908매수(유지)570,000
20100729매수(유지)500,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101104동양BUY570,000
20101104동부BUY(유지)575,000
20101103SK매수(유지)650,000
20101102미래에셋BUY650,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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