[투데이리포트]만도, "숫자는 실망스럽지만..."매수(유지)_이트레이드

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이트레이드증권은 29일 만도(060980)에 대해 "숫자는 실망스럽지만 펀더멘털 문제 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 177,000원으로 내놓았다.

이트레이드증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 177,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이트레이드증권은 만도(060980)에 대해 "올해까지는 견고한 펀더멘털에도 불구하고 성과급과 관련된 부담이 지속될 것으로 전망되며 본원적인 영업활동에서의 성과가 제대로 손익에서 나타나는 것은 2011년이 될 전망"라고 분석했다.

또한 이트레이드증권은 "3분기 매출호조에도 불구하고 영업이익은 예상치를 42.0% 하회했는데 연말에 지급될 것으로 예상되는 노조 성과급 비용의 일부를 3분기에 선반영했고, 현대기아차 미국공장 가동률 급등에 따른 긴급물류비용(항공운송료)이 크게 발생했기 때문"라고 밝혔다.

한편 "GM의 회복세 지속과 중국 및 유럽 자동차업체로부터의 신규수주가 이어지며 2010년 1~3분기신규수주 중 현대차그룹의 비중은 32%에 불과하다. 이처럼 현대차그룹 이외로 매출처 다변화 추세가 지속되며 강력한 장기성장엔진으로 작용할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2010년5월 124,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 177,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)HOLD(유지)
목표주가180,091200,000149,000
*최근 분기기준

오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 177,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 149,000원을 제시한 바 있다.

<이트레이드증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101029매수(유지)177,000
20100915매수177,000
20100803매수(유지)147,000
20100519매수(신규)124,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101029이트레이드매수(유지)177,000
20101029KBBUY153,000
20101029삼성BUY177,000
20101029하나대투BUY190,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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