[투데이리포트]삼성테크윈, "빛나는 이익의 안정..."TRADING BUY(유지)_대우

목록

대우증권은 26일 삼성테크윈(012450)에 대해 "빛나는 이익의 안정성"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다.

대우증권 박원재, 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가 121,000원 대비 7.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 삼성테크윈(012450)에 대해 "동사의 2002~2009년 평균 PER이 24.5배 수준이며, 새로운 사업(로봇, 바이오 장비, 신소재) 등이 향후 성장 동력이 될 가능성이 크며, 이익의 안정성이 유지되고 있어 실적 예측 가능성 측면에서 할증 적용이 필요하다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "4분기에도 영업이익은 증가하여, 전분기 대비 1.6% 늘어난 854억원으로 추정되는데, 영업이익 증가는 CCTV 실적 개선 지속, 카메라 모듈의 흑자 전환, 파워 사업의 수익성 상승을 반영한 것"라고 밝혔다.

한편 "정부는 지난 10월 19일 ‘국방 선진화를 위한 산업 발전 전략’을 발표하여 2020년까지 US$40억 수출을 달성할 것이라고 밝혔는데 동사의 수혜가 예상된다. 동사의 삼성탈레스 지분 인수를 통한 규모의 경제 효과도 가능할 것이라는 점도 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 121,000원이 고점으로, 반대로 92,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(유지)
목표주가136,118150,000105,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101026TRADING BUY(유지)130,000
20100802TRADING BUY(유지)121,000
20100610TRADING BUY(유지)121,000
20100325TRADING BUY(하향)92,000
20100324TRADING BUY(하향)92,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101026대우TRADING BUY(유지)130,000
20101026현대BUY(유지)145,000
20101026삼성BUY132,000
20101026신영매수A(유지)140,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기