[투데이리포트]삼성카드, "평이한 영업수준과 ..."HOLD(신규)_유진

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유진증권은 25일 삼성카드(029780)에 대해 "평이한 영업수준과 너무 먼 기대감"라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 64,000원으로 내놓았다.

유진증권 김인, 윤혜영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 유진증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 삼성카드(029780)에 대해 "성장보다 경쟁심화가 우려되는 상황이며, 2011년 수정순이익 증가율 +1.6%yoy로 은행업종 순이익 증가율 +17.3%를 고려하면 포트폴리오 측면에서도 은행업종 대비 매력도 떨어진다"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "2009년 비자카드 및 르노차 할부영업권 매각이익 등 1회성 요인 1,080억원을 제외한 수정영업이익은 각각 +0.3%yoy 및 +0.7%yoy이다(도표29). 경쟁격화에 따른 비용 증가에 따라 동사 영업이익 증가율은 3년간(2010~2012년) 연평균 4.4% 증가할 것으로 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "결론적으로 민간소비의 성장과 민간소비 내 신용카드 이용비중의 확대에 따라 신용카드 산업의 안정적 성장은 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가62,02966,00057,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101025HOLD(신규)64,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101025유진HOLD(신규)64,000
20101025대신시장수익률(유지)57,000
20101025토러스HOLD(유지)58,700
20100913교보매수(유지)66,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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