[종목현미경]청담러닝_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도

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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 보합권 유지
- 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.74%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 13,600원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

22일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.23% 하락하면서 13,150원을 기록하고 있는 청담러닝은 지난 1개월간 2.95% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 청담러닝의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 청담러닝의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 15.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 청담러닝이 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
웰메이드 1위 8.0% 1위 156.3% 1위 19.5
비에스이 2위 3.1% 2위 22.4% 2위 7.2
마크로젠 3위 2.9% 3위 0.0% 3위 0.1
이크레더블 4위 1.9% 5위 -5.8% 5위 -3.0
청담러닝 5위 1.8% 4위 -3.0% 4위 -1.6
기타서비스 - 0.5% - 1.1% - 2.2
코스닥 - 0.6% - 7.7% - 15.4

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 보합권 유지
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기타서비스업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.
이크레더블
6,970원 ▲70(+1.01%) 비에스이
5,800원 ▼90(-1.53%)
마크로젠
15,400원 ▼1400(-8.33%) 웰메이드
3,845원 ▲45(+1.18%)

증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 청담러닝의 평균 목표주가는 15,000원이다. 현재 주가는 13,150원으로 1,850원(14%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 김보영, 장재연 에널리스트가 " 신규사업 투자비용 부담에 따른 실적부진, 비록 최근 다수의 신규사업을 추진 중인만큼 성장잠재력은 충분해 보이지만, 학원사업의 이익성장 정체를 만회하기까지 시간이 필요할 것으로 판단되어 동사에 대한 HOLD 투자의견을 유지한다..." (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 15,000원을 제시했다.

8월17일에 청담러닝 2/4분기(2010년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 218.8억 -17.6억 -22.7억
직전분기 대비 22.0% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 6.3% 증가 적자지속 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.15%로 업종평균 수준.PER은 25.09로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.46임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 청담러닝은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
청담러닝 웰메이드 이크레더블 비에스이 마크로젠
ROE 5.8 -48.9 15.9 -13.7 -3.4
PER 25.1 - 24.3 - -
PBR 1.5 6.3 3.9 0.7 2.7
기준년월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 24,097주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 183,934주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 208,031주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준
최근 한달간 청담러닝의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.31%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.74%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.74%를 보였으며 외국인은 5.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.28%로 가장 높았고, 기관이 12.96%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 13,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,600원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 13,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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