[투데이리포트]호남석유, "장기성장 그림은 주..."BUY(유지)_솔로몬

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솔로몬증권은 6일 호남석유(011170)에 대해 "장기성장 그림은 주가 level-up의 trigger point"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

솔로몬증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

솔로몬증권은 호남석유(011170)에 대해 "현재 사업구조가 유지된다는 가정 하에서 호남석유화학/케이피케미칼/타이탄 케미칼 주요 3개사는 2014년 순현금 5.2조원, EBITDA 1.8조원, FCFF 1.1조원의 수익성을 시현하여 대형 M&A의 기반을 마련할 것으로 추정한다"라고 분석했다.

또한 솔로몬증권은 "동사의 3분기 영업이익 추정치는 1,903억원(YoY -15.0%, QoQ -12.0%)으로 소폭 둔화가 예상되는데 이는 전분기대비 중국의 수요가 과도한 재고물량에 의해 일시 둔화되면서 6월~7월 석유화학 제품가격 전반이 약세를 보였었기 때문"라고 밝혔다.

한편 "오히려 이제는 중동의 설비들이 에탄수급과 기술력 문제에 의해 트러블이 지속적으로 발생할 경우 석유화학 수급을 더욱 타이트하게 만들 수 있다는 부분에 주목해야 한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY중립(유지)
목표주가242,711350,000148,000
*최근 분기기준

오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 44.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 148,000원을 제시한 바 있다.

<솔로몬증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101006BUY(유지)350,000
20100927BUY(INITIATE)350,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101006솔로몬BUY(유지)350,000
20101001동양BUY(유지)220,000
20101001신영매수A(유지)287,000
20100927하이BUY250,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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