[투데이리포트]외환은행, "ANZ 의 인수의지..."매수(유지)_IBK

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IBK증권은 5일 외환은행(004940)에 대해 "ANZ 의 인수의지 높아 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

IBK증권 이혁재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK증권은 외환은행(004940)에 대해 "실사를 진행하고 있는 ANZ이 쏟는 정성을 감안할 때 언론 플레이와 달리 뜻밖에 높은 가격을 제시할 가능성도 여전하며, 혹시라도 인수가격이 예상을 하회하여 주가가 하락할 경우, 상장폐지 가능성 등을 고려할 때 좋은 매수기회가 될 전망"라고 분석했다.

또한 IBK증권은 "최근 은행권 전반적으로 연체율과 고정이하여신비율이 상승세를 보이면서 자산부실화 우려가 지속되고 있으나, 동사의 경우 해당 비율들이 안정적인 수준에서 유지되는 것으로 파악되고 있어 부담이 낮다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 3분기 실적은 2분기에 비해 천억원 가량 증가한 3,300억원 수준으로 예상되는데, 대출자산 정체와 순이자마진 하락에도 불구하고 하이닉스 지분매각에 따른 일회성 이익과 2분기 대비 천억원 가량 감소할 것으로 예상되는 충당금전입액에 따른 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

IBK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가15,57717,00013,000
*최근 분기기준

오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

<IBK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101005매수(유지)17,000
20100615매수17,000
20100601매수(유지)17,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101005IBK매수(유지)17,000
20100928하이BUY16,200
20100917현대BUY15,500
20100824교보매수(유지)16,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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