[투데이리포트]두산인프라코어, "3분기에도 어닝서프..."BUY(유지)_우리

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우리증권은 4일 두산인프라코어(042670)에 대해 "3분기에도 어닝서프라이즈 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다.

우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 29,000원 대비 20.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 당사의 기존 추정치대비 69% 상향한 1,412억원을 기록할 것으로 전망되는데 이는 시장컨센서스 926억원을 큰 폭 상회하는 어닝서프라이즈 수준으로 중국 굴삭기 판매 호조에 따른 동사의 CKD(Complete Knock Down) 수익 급증이 가장 주요한 원인으로 작용했다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "동사 목표주가 상향 조정의 근거는 2010년, 2011년 동사의 건설기계 및 공작기계 부문 등 주력사업부문의 실적호조 반영하여, 매출추정치를 기존대비 각각 9%, 12% 상향하였기 때문"라고 밝혔다.

한편 "2010년, 2011년 동사의 중국법인 지분법이익은 각각 2,240억원(+177% y-y, 상반기 1,764억원), 3,002억원(+34% y-y)으로 점차 지분법이익의 80% 수준 이상을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 29,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가28,16735,00025,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101004BUY(유지)35,000
20100901매수(유지)29,000
20100730매수(유지)29,000
20100615매수(유지)29,000
20100610매수(유지)29,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101004우리BUY(유지)35,000
20100915이트레이드매수(유지)27,000
20100915대우매수(유지)27,500
20100809한국매수(유지)30,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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