[투데이리포트]CJ, "적정수준에 근접하기..."매수(유지)_한국

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한국증권은 4일 CJ(001040)에 대해 "적정수준에 근접하기 시작한 주가 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 108,000원을 내놓았다.

한국증권 이훈, 엄기호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 CJ(001040)에 대해 "특히 이 기간 중 그 동안 주식 시장에서 가치가 외면되어온 미디어/엔터테인먼트 사업부문이 부각되었고, 성공적인 CJ그룹의 중국진출이 강조되면서 기업가치 상승뿐 아니라 할인율 역시 기존 49%에서 32%로 빠르게 감소하였다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "CJ제일제당은 고가 원당 투입에 따른 원재료 부담에서 벗어나 9월 이후부터 수익성이 개선될 전망이며, CJ오쇼핑은 소비회복에 따른 견조한 성장과 함께 중국 동방CJ 성장이 향후 전망을 밝게 하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "일단, 판권 유료화와 CJ미디어/온미디어 시너지 효과 본격화 등이 내년 2분기 이후에 기대된다는 점에서 향후 단기간에 빠른 주가상승이 이루어질 경우 밸류에이션 측면에서 부담이 될 가능성이 높다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 95,000원이 고점으로, 반대로 66,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 108,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(하향)
목표주가102,350122,00085,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 108,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 122,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101004매수(유지)108,000
20100817매수(유지)95,000
20100416매수(유지)80,000
20100108매수(유지)80,000
20091201매수(신규)73,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101004한국매수(유지)108,000
20100914하이BUY(MAINTAIN)110,000
20100903우리HOLD(하향)103,000
20100902삼성매수122,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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