[투데이리포트]심텍, "2011년에도 성장..."BUY(INITIATE)_하이

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하이증권은 1일 심텍(036710)에 대해 "2011년에도 성장은 멈추지 않는다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다.

하이증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 심텍(036710)에 대해 "최근 글로벌 메모리 반도체 산업의 악화에도 불구하고 동사의 사업은 여전히 지속적인 성장세를 나타낼 것으로 전망되며, 고마진 제품 위주로 편성되는 Product Mix의 긍정적인 변화가 진행되고 있는 가운데, 동사의 수익성은 점진적으로 개선될 것으로 기대되어 그 수혜가 예상된다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "올해 KIKO의 조기 상환이 동사의 가장 큰 주가 상승의 촉매제가 될 것으로 예상되는 가운데, 호실적에 파생상품 수익까지 발생하게 된다면, 동사는 가장 긍정적인 사업 시나리오로 올해를 마무리 지을 수 있을 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "올해 동사는 매출액 5,485억원(YoY +27.1%,), 영업이익 812억원(YoY +58.4%, OPm 14.8%), 당기순이익 635억원(YoY +28.5%)의 실적을 달성할 것으로 예상되며, Module PCB 사업부문은 2,259억원, Package Substrate 사업부문은 3,050억원의 매출을 시현할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200820092010증감(%)10/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액4150.14966.75485+10.441407-2.13
영업이익355.1512.6812+58.41205-15.95
순이익-1510.2493.5635+28.67307+8982.84
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가17,14018,00015,700
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(REINSTATE)'에 목표주가 15,700원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101001BUY(INITIATE)17,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101001하이BUY(INITIATE)17,000
20100929현대BUY(REINSTATE)15,700
20100816LIG매수(유지)17,000
20100728동양매수(유지)18,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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