[투데이리포트]동부화재, "최악을 벗어나는 국..."BUY(유지)_우리

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우리증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "최악을 벗어나는 국면"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다.

우리증권 한승희, 우다희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사만의 차별적인 이슈는 없는 가운데 타사와 마찬가지로 자동차 손해율은 최악을 지나고 있고 이는 이미 주가에 반영된 이슈라는 점, 장기보험 포트폴리오 확대에 의한 운용자산 적립효과가 강화되고 있다는 점에서 Fundamental이 좋아지고 있다는 점이 투자 포인트"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "10월 이후 보장성 신상품 출시할 예정이어서 보장성 판매는 level-up될 수 있다. 상품 믹스가 마진에 중대한 영향을 미치는 요인이므로 보장성 강화 트렌드의 현실화 여부를 체크해야 한다"라고 밝혔다.

한편 "최근 자동차 보험료 인상 시도와 관련하여 공정위의 담합조사, 물가 상승 우려에 따른 공공재 성격을 지닌 자보료 인상 억제 분위기는 쉽게 수그러들지 않을 전망. 당분간 자동차 보험료 인상은 보험사의 의지와는 달리 어려울 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 45,600원까지 높아졌다가 2010년8월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(하향)
목표주가47,33158,00040,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101001BUY(유지)42,000
20100809매수(유지)42,000
20100802매수(유지)42,000
20100701매수(유지)42,500
20100630매수(유지)42,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101001우리BUY(유지)42,000
20101001대신매수(유지)50,000
20100930KTBBUY50,500
20100929하이BUY(REINSTATE)47,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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