[투데이리포트]삼성물산, "준비는 끝났고 현실..."매수(유지)_한국

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한국증권은 1일 삼성물산(000830)에 대해 "준비는 끝났고 현실화만 남았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

한국증권 이경자, 송용석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 삼성물산(000830)에 대해 "이제는 IPP발전과 신재생 에너지 시장이 확대되는 우호적 환경, 그리고 ‘2020 Vision’에서 제시했듯 Developer와 EPC 시공사 역할의 동시 강화에 따른 발전플랜트 수주 확대, 2011년에도 지속될 관계사 수주 증가와 그에 따른 높은 이익 증가, 삼성SDS 등 추가적인 삼성 관계사 IPO를 통한 자회사 가치 부각으로 투자 매력이 높아진 시기"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "이번 사업으로 온타리오 주 풍력 및 태양광 에너지 생산량은 기존 대비 약 3배 증가하게 된다는 사업의 규모적 측면뿐 아니라 동사의 능동적인 제안을 통해 이뤄진 대형 사업이라는 측면에서 의미가 크다고 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 삼성SDS의 지분 18.3%를 보유하고 있으며 장부가에는 7,450억원만이 반영되어 있다. 현재 장외거래가 기준으로 판단시 추가적으로 7,550억원에 달하는 자산가치가 공정가액으로 반영될 가능성이 있다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200820092010증감(%)10/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액118115.9108759.3122140+12.329680-13.1
영업이익36412805.14150+47.941400+23.89
순이익3451.43075.45530+79.81820-27.24
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,700원이 고점으로, 반대로 70,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 78,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가73,75382,00066,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101001매수(유지)78,000
20100906매수(유지)71,000
20100802매수(유지)71,000
20100719매수(신규)71,000
20091119매수(유지)72,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101001한국매수(유지)78,000
20100929대우매수(유지)74,000
20100916SK매수(유지)74,000
20100909교보매수75,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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