[투데이리포트]파라다이스, "잘 나가는 회사..."매수B(유지)_신영

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신영증권은 30일 파라다이스(034230)에 대해 "잘 나가는 회사"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,000원으로 내놓았다.

신영증권 한승호, 용두레 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 5,000원은 직전에 발표된 목표가 4,400원 대비 13.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 파라다이스(034230)에 대해 "다른 외국인 전용 카지노와 달리, 의외로 동사의 3분기 실적은 ‘플러스 성장’이 예상된다. 동사는 적극적인 영업으로 외형을 늘려, 인건비 등 고정비 부담을 낮추는데 성공한 것으로 분석된다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "그간 하락했던 수익인식률, 즉 Hold도 바닥을 치고 상승한 것으로 보인다. 동사의 영업인력 비중은 동 업종 타사를 압도하는데, 이는 치열한 동사의 영업력을 방증한다"라고 밝혔다.

한편 "6.5%에 달하는 배당수익률도 투자포인트. 보수적으로 작년과 동일한 배당금(주당 200원)을 적용하더라도 배당수익률은 5.8%. 예상을 상회한 실적을 반영, 올해와 내년 실적을 상향하고, 목표주가 역시 상향 조정한다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200820092010증감(%)10/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액2808.83407.15004+46.871302+9.41
영업이익179.6283.7301+6.1130+305.24
순이익229.2312.9324+3.55107+48.47
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 4,400원까지 내려갔다가 2009년11월 5,800원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가4,8335,0004,500
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100930매수B(유지)5,000
20100312매수(유지)4,400
20100212매수(유지)4,400
20091201매수(유지)5,800
20091123매수5,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100930신영매수B(유지)5,000
20100930KTBBUY5,000
20100823현대매수(유지)4,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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