[투데이리포트]금호석유, "내년이 더 기대된다..."BUY(유지)_부국

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부국증권은 24일 금호석유(011780)에 대해 "내년이 더 기대된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 84,000원으로 내놓았다.

부국증권 최상도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 84,000원은 직전에 발표된 목표가 70,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

부국증권은 금호석유(011780)에 대해 "금년말 BR 12만톤의 완공이 예정되어 있어 내년부터 매출이 본격화될 전망인데, 약 3,000억원 가량의 매출증가 효과가 기대되며, 하반기에는 수익성이 높은 제2열병합발전소의 스팀판매도 개시될 예정이며, 고무약품의 매출도 본격화될 것으로 보여 실적개선에 기여할 전망"라고 분석했다.

또한 부국증권은 "7월 들어 중국의 수요둔화로 제품가격이 하락하는 등 약세를 보였으나, 8월부터 재차 상승세로 전환하고 있고, 원재료가격도 약세를 보이고 있어 하반기 실적도 긍정적일 전망"라고 밝혔다.

한편 "대우건설 매각 지연에 따른 차입금의 더딘 감소, CB발행에 따른 주식수 증가 등은 주가상승을 제한하는 요인으로 작용할 가능성이 크다. 이러한 점에도 불구하고 기업의 체질이 개선되고 있다는 점에서 상승가능성이 높다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200820092010증감(%)10/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액31824.928016.637548+34.029597-1.11
영업이익28131161.83468+198.5937-4.46
순이익-197.5-6148.42688흑자전환715+46.21
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 84,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가78,97595,00068,000
*최근 분기기준

오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

<부국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100924BUY(유지)84,000
20100628매수(유지)70,000
20091016매수(유지)36,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100924부국BUY(유지)84,000
20100917동양BUY(MAINTAIN)95,000
20100907LIG매수(유지)75,800
20100907하이매수(유지)85,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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