[투데이리포트]현대하이스코, "2분기 매출액 사상..."매수(유지)_대신

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대신증권은 11일 현대하이스코(010520)에 대해 "2분기 매출액 사상 최고치 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

대신증권 문정업 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 현대하이스코(010520)에 대해 "2분기 실적 호전의 주된 이유는 제품단가 인상에 따른 재고효과와 함께 냉연제품 판매량이 예상보다 많았고, 강관제품의 수익성이 기대보다 좋았기 때문이다 (상반기 사업부문별 영업이익률: 냉연사업 5.5%, 강관 6.0%)"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "동사의 4분기 영업실적은 수출단가 인상 정도와 포스코의 4분기 내수단가 인하 여부에 따라 다르겠지만 동사의 4분기 평균 판매단가가 3분기와 비슷하다고 가정할 경우 매출액 및 영업이익이 전분기대비, 전년동기대비 모두 증가세를 보일 전망"라고 밝혔다.

한편 "향후에도 저가 핫코일 구입비중 확대로 롤마진 개선 추세는 이어질 전망이며, 여기에다 원/달러 환율이 하락하면 수입 핫코일 수입비중이 큰 동사(2010년: 60%예상)는 수익성 개선 여지가 있을 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2008 2009 2010 증감(%) 10/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 50346.1 44233.1 57640 +30.31 14810 -0.67
영업이익 1716 1427.1 2970 +108.11 670 -27.63
순이익 229.1 544 2020 +271.32 430 -28.84
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다.

 

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 HOLD
목표주가 24,250 26,000 20,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20100811 매수(유지) 25,000
20100622 매수 23,000
20100201 시장수익률(유지) 17,000
20090813 시장수익률(유지) 16,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20100811 대신 매수(유지) 25,000
20100811 대우 매수(유지) 25,000
20100805 하이 매수(유지) 26,000
20100712 브릿지 매수(신규) 25,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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