[투데이리포트]SK C&C, "SI업체들에 대한 ..."매수_KTB

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KTB증권은 9일 SK C&C(034730)에 대해 "SI업체들에 대한 고정관념에서 탈피가 요구되는 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

KTB증권 오진원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB증권은 SK C&C(034730)에 대해 "IT서비스 영역중 마진이 높지 않은 SI업에 치중했던 국내 IT서비스업체들은 최근 컨설팅, 아웃소싱, 클라우드 컴퓨팅, 타 산업과의 Convergence 등 사업영역이 크게 확장되고 있으며 이익률 역시 개선되고 있는 상황"라고 분석했다.

또한 KTB증권은 "대형 그룹사 계열 ITS 업체들은 Captive 물량을 통한 안정적 실적의 달성 및 지속 가능성이 높고, LG그룹의 IT부문, SK그룹의 통신부문과 같은 핵심사업부와의 Convergence를 통한 성장이 가능하며, 대외 수주와 같은 해외 진출에 있어서도 레퍼런스 확보에 유리한 강점을 지닌다"라고 밝혔다.

한편 "올해 해외 수주 역시 2,000억원 이상이 예상된다는 점에서 해외 매출의 추세적인 증가가 전망된다. SK 차이나 법인의 출범 역시 현지화 전략(Localization)을 통해서 향후 중국 및 이머징 시장의 IT서비스 시장 진출에 기여할 것이라 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)매수(신규)
목표주가123,500150,000110,000
*최근 분기기준

오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<KTB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100809매수115,000
20100723매수94,000
20100615매수94,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100809KTB매수115,000
20100723메리츠STRONG BUY(유지)150,000
20100723한화매수(유지)119,000
20100713대우매수(신규)110,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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