[투데이리포트]미래에셋증권, "상품운용손실로 인한..."HOLD(유지)_우리

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우리증권은 9일 미래에셋증권(037620)에 대해 "상품운용손실로 인한 부진한 실적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,300원으로 내놓았다.

우리증권 채민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 58,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 5.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 미래에셋증권(037620)에 대해 "1분기 부진한 실적은 전분기와 비슷한 수준의 브로커리지 부문과 자산관리 부문, 그리고 이자수익과 파크원 지분 매각에 따른 일회성 이익 80억원의 발생에도 불구하고, 금리 상승에 따른 채권평가손실과 Bond spread 역전현상으로 상품운용손실이 213억원(전기대비 164억원 증가)으로 역대 최고 수준으로 발생했기 때문"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "향후 증시상승에 따라 추가 환매 가능성이 존재하고 있어 동사의 자산관리 부문의 수익성 회복에는 시일이 소요될 전망이며 이에 따라 연간 실적을 소폭 하향 조정한다"라고 밝혔다.

한편 "향후 펀드 시장으로의 자금 유입, 랩어카운트 등의 수익의 증가가 본격화되고 퇴직연금 등 동사가 주력하고 있는 신규 사업의 수익성이 가시화될 때까지 동사에 대한 투자의견 Hold와 목표주가 58,300원을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD
목표주가68,11890,00058,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 58,300원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100809HOLD(유지)58,300
20100601HOLD(신규)58,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100809우리HOLD(유지)58,300
20100809토러스HOLD(유지)69,000
20100720한화매수70,000
20100707솔로몬매수(유지)70,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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