[투데이리포트]우리투자증권, "하반기 갈수록 더 ..."매수(유지)_토러스

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토러스증권은 9일 우리투자증권(005940)에 대해 "하반기 갈수록 더 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

토러스증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

토러스증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "동사의 2010년 영업이익과 세전이익은 전년대비 각각 82.7%, 72.8% 증가한 4,030억원 및 4,170억원이 될 전망이며, 브로커 확충을 통한 리테일 역량 강화로 브로커리지 수익은 전년대비 17.7% 증가한 4,500억원이 될 전망"라고 분석했다.

또한 토러스증권은 "동사의 1Q10 순이익은 당사 예상치를 -24.4% 하회하는 259억원을 기록했는데 (-81.1% QoQ, -46.4% YoY), 실적이 예상치에 못 미친 이유는 1Q10 금리상승으로 상품운용손실이 886억원 발생하였기 때문"라고 밝혔다.

한편 "브로커리지의 구조적 변화와 함께 Wrap, ELS, 이자부문의 수익성도 개선되고 있고, 보수적인 부동산PF 관리로 향후 추가적인 부동산PF 리스크는 제한적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

토러스증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 19,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(상향)매수
목표주가22,36226,00019,700
*최근 분기기준

오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 19,700원을 제시한 바 있다.

<토러스증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100809매수(유지)23,000
20100719매수(유지)23,000
20100707매수(유지)19,700
20100211매수(상향)19,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100809토러스매수(유지)23,000
20100730대우매수(유지)23,000
20100720한화OUTPERFORM(유지)19,700
20100707솔로몬매수(유지)23,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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