[투데이리포트]대우조선해양, "단기적 주가 모멘텀..."매수(유지)_대신

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대신증권은 5일 대우조선해양(042660)에 대해 "단기적 주가 모멘텀 둔화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,500원을 내놓았다.

대신증권 전재천 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 대우조선해양(042660)에 대해 "7월 1개월간, 40억불 이상을 수주하여 수주모멘텀 기준, 피크를 통과하였고 동사의 매각일정 또한 불투명한 상태로 단기적으로 주가 모멘텀은 둔화될 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "전분기 대비 2분기 영업이익률 개선은 조업일수 증가에 따른 매출액 증가와 2007년, 2008년 높은 선가에서 수주한 Project의 매출비중이 증가했기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사의 매출은 납기 연기등으로 인해 2010년 상반기 상대적으로 저조했으나 2010년 수주 증가 덕분에 하반기 가동율을 높일 계획을 내부적으로 갖고 있어 2010년 매출 추정치는 상향 여지가 있다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200820092010증감(%)10/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액110746.4124425.2116970-5.9928880+1.85
영업이익10315.56845.27400+8.11790-8.44
순이익4017.357755400-6.491420+0.5
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 29,500원까지 높아졌다가 2009년11월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)MARKETPERFORM(유지)
목표주가23,62526,50020,500
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 20,500원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100805매수(유지)26,500
20100525매수26,500
20100518매수(유지)26,500
20100504매수(유지)26,500
20100209매수(유지)26,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100805대신매수(유지)26,500
20100720IBK매수(유지)25,000
20100719동부매수26,000
20100714동양BUY(M)25,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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