[종목현미경]현대해상_증권사 목표주가 32,800원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력

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- 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -1.64%
- 증권사 목표주가 32,800원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.06%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 24,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고

4일 오후 12시55분 현재 전일대비 4.29% 하락하면서 22,300원을 기록하고 있는 현대해상은 지난 1개월간 7.66% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대해상의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 현대해상의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대해상이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대증권 1위 3.4% 2위 17.2% 3위 5.0
한국금융지주 2위 2.2% 3위 13.2% 2위 6.0
현대해상 3위 2.2% 5위 -7.7% 5위 -3.4
부산은행 4위 2.2% 1위 19.0% 1위 8.6
대구은행 5위 2.0% 4위 9.7% 4위 4.8
코스피 - 0.7% - 5.5% - 7.8
금융업 - 1.3% - 6.3% - 4.8

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -1.64%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 1.64% 하락하고 있다.
현대증권
14,300원 ▼50(-0.35%) 한국금융지주
33,850원 ▼150(-0.44%)
부산은행
12,850원 ▲300(+2.39%) 대구은행
14,650원 ▲50(+0.34%)

증권사 목표주가 32,800원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대해상의 평균 목표주가는 32,800원이다. 현재 주가는 22,300원으로 10,500원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 HMC증권의 박윤영 에널리스트가 " 실적개선 강도는 가장 클 것, 우리는 여전히 동사의 투자 매력이 업종 내 가장 높다고 판단하는데, 이는 현재 주가가 FY10F 기준 수정PBR이 1.3배, FY09 기준 P/EV 0.77배 수준으로 저평가 매력이 높고, 업종 내 가장 뛰어난 이익모멘텀을 갖고 있으며, 자동차보험료 인상에 가장 큰 민감도 보유하고 있기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 31,000원을 제시했고, 신한금융투자증권의 성용훈 에널리스트가 " 점차 본격화되는 규모의 경제효과, 동사는 사업비율 측면에서 매출 증가를 통한 규모의 경제 효과가 점차 가시화될 전망이며, 전체적인 실적 측면에서도 기 축적된 장기보험 신계약의 효과를 바탕으로 증가세를 지속할 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 35,000원을 제시했다.


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 770,453주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 684,275주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,454,728주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
최근 한달간 현대해상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.15%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.06%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.06%를 보였으며 외국인은 12.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.66%로 가장 높았고, 기관이 34.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 24,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 24,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,000원대는 전체 거래의 24.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 24,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 24,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 서태창 신규선임 (2010년 02월 01일)


[포인트검색]
7월30일 :현대해상화재보험(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
7월8일 :현대해상화재보험(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


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