[종목현미경]엘엠에스_관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.33%

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- 위험대비수익률 -2.6, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.33%
- 증권사 목표주가 22,300원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력
- 엘엠에스_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 2.2%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 14,850원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -2.6, 업종평균대비 성과 좋지 않아

4일 오전 10시20분 현재 전일대비 4.21% 오른 13,600원을 기록하고 있는 엘엠에스는 지난 1개월간 8.11% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘엠에스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엘엠에스의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 -2.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘엠에스가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대주전자재료 1위 3.4% 2위 -2.3% 2위 -0.6
엘엠에스 2위 3.1% 5위 -8.1% 3위 -2.6
에스에너지 3위 2.3% 4위 -7.5% 4위 -3.2
리노공업 4위 1.6% 1위 3.7% 1위 2.3
피앤텔 5위 1.3% 3위 -6.7% 5위 -5.1
IT부품 - 0.9% - -1.9% - -2.1
코스닥 - 0.6% - -1.2% - -2.0

관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.33%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 IT부품업종은 0.33% 하락중이다.
에스에너지
13,600원 ▲50(+0.37%) 피앤텔
6,440원 ▲90(+1.42%)
리노공업
13,950원 ▼350(-2.45%) 대주전자재료
13,000원 ▼500(-3.70%)

증권사 목표주가 22,300원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 엘엠에스의 평균 목표주가는 22,300원이다. 현재 주가는 13,600원으로 8,700원(63%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 HMC증권의 김영우 에널리스트가 " 도광판 사업이 견인하는 본격적 성장 기대, 3분기에는 국내업체 휴대폰 재고조정이 마무리되어 판매물량이 증가할 것이며, 광픽업 렌즈의 매출이 지속적으로 확대되고 있으며, LED TV 생산확대의 가장 큰 걸림돌이 되고 있는 도광판 생산을 개시하며 국내 메이저업체에 공급하게 될 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 22,300원을 제시했고, 한화증권의 김희성 에널리스트가 " 2분기 실적은 무난할 전망, 2분기 외형 부진은 프리즘시트 원단 매출의 중국소주법인 이전과 창고 재고문제로 매출 일부가 7월로 이연되었기 때문이며, 당기순이익은 중국소주법인의 실적 호전에 따라 지분법 평가이익이 크게 증가하였기 때문..." (이)라며 투자의견 N/R에 목표주가:원을 제시했다.

5월11일에 엘엠에스 1/4분기(2010년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 135.2억 29.0억 30.3억
직전분기 대비 13.7% 감소 40.9% 감소 44.5% 감소
전년동기 대비 20.4% 증가 흑자전환 658.5% 증가

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엘엠에스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
엘엠에스 리노공업 대주전자재료 에스에너지 피앤텔
ROE 21.1 11.8 -14.0 15.0 13.1
PER 10.9 14.0 - 17.7 4.9
PBR 2.3 1.6 4.4 2.7 0.6
기준년월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
전일 외국인과 기관이 각각 395주, 9,229주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 60,089주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 310,425주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 370,514주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.2%로 적정수준
최근 한달간 엘엠에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.02%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.04%를 보였으며 외국인은 1.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.83%로 가장 높았고, 기관이 7.8%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 14,850원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,850원대는 전체 거래의 14.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
7월14일 :(주)엘엠에스 (정정)타법인주식및출자증권취득결정
7월14일 :(주)엘엠에스 (정정)유형자산처분결정


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