[종목현미경]남해화학_현재주가 근처인 16,500원대에 주요매물대가 존재.

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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
- 관련종목들은 일제히 하락, 화학업종 +0.61%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 16,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

4일 오전 9시55분 현재 전일대비 5.86% 오른 17,150원을 기록하고 있는 남해화학은 지난 1개월간 21.63% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 남해화학의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 남해화학의 위험을 고려한 수익률은 8.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 화학업종의 위험대비수익률인 15.1보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 남해화학이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
남해화학 1위 2.6% 1위 21.6% 1위 8.3
넥센타이어 2위 2.1% 5위 -5.1% 5위 -2.4
LG하우시스 3위 2.0% 2위 4.9% 3위 2.4
휴켐스 4위 1.6% 3위 4.9% 2위 3.0
태광산업 5위 0.8% 4위 -1.4% 4위 -1.7
코스피 - 0.7% - 5.9% - 8.4
화학 - 0.8% - 12.1% - 15.1

관련종목들은 일제히 하락, 화학업종 +0.61%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 화학업종은 0.61% 상승중이다.
LG하우시스
95,900원 ▼700(-0.72%) 넥센타이어
6,940원 ▼20(-0.29%)
태광산업
720,000원 ▼6000(-0.83%) 휴켐스
26,900원 ▼100(-0.37%)


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 남해화학은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
남해화학 LG하우시스 휴켐스 태광산업 넥센타이어
ROE -11.3 0.8 25.1 19.9 27.5
PER - 153.1 10.3 2.4 5.9
PBR 2.2 1.2 2.6 0.5 1.6
기준년월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
8월2일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,016,230주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 202,850주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 813,380주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준
최근 한달간 남해화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.03%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.16%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.36%를 보였으며 외국인은 5.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.65%로 가장 높았고, 기관이 13.47%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 16,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,500원대는 전체 거래의 24.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,850원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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