[투데이리포트]기아차, "기아차, 슈퍼맘 되..."매수(유지)_동부

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동부증권은 2일 기아차(000270)에 대해 "기아차, 슈퍼맘 되다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다.

동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 22.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 기아차(000270)에 대해 "동사는 2Q10 내수판매 123만대(+8.8%YoY, +28.3%QoQ) 및 수출판매 227만대 등 상반기 글로벌 판매 백만대 돌파로 10년 글로벌 판매 목표 187.4대를 초과 달성할 전망이다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "올해 초 미국시장에 출시된 ‘쏘렌토R’은 Compact SUV차급내 M/S 9.4%로 4위를 기록하고 있으며 년 10만대 이상 판매가 예상된다. 3Q10출시되는 스포티지R은 3년 후 잔존가치가 산업 내 가장 높은 66%를 기록, 미국시장 두번째 볼륨모델 탄생 가능성을 높이고 있다"라고 밝혔다.

한편 "동사 노사 협상진행 현황은 동사 주가 상승탄력을 저하시키고 있다. 동사 노사협상 마무리는 2.6개월의 낮은 글로벌 재고 수준, 1.5개월의 신차 대기수요, 해외시장 SUV성공 가능성을 감안할 때 향후 강한 주가 촉매로 작용할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 43,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수보유(유지)
목표주가41,14652,00030,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100802매수(유지)43,000
20100706매수35,000
20100604매수(유지)35,000
20100426매수(유지)35,000
20100401매수(신규)35,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100802동부매수(유지)43,000
20100802우리매수(유지)40,000
20100802솔로몬매수(유지)43,000
20100802신한금융투자매수38,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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