[투데이리포트]현대해상, "손해보험업종 최선호..."매수(유지)_대신

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대신증권은 2일 현대해상(001450)에 대해 "손해보험업종 최선호종목 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 현대해상(001450)에 대해 "정비수가 인상에 따른 초기 자보 손해율이 부담이 되겠지만 보험료 인상효과가 나타나기 시작하는 FY10년 4분기 이후에는 실적개선 흐름이 경쟁사 대비 빠르게 나타날 것으로 전망된다. 손해보험업종 최선호 종목으로 유지한다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "6월 자동차보험 손해율 76.5%로 동사의 차별화 요인으로 작용하기에는 높은 수준이지만 전월대비 2.2%p 하락하였으며 5월 미청구 보험금이 6월에 청구(휴일효과)됨에 따라 장기 위험손해율이 상승하였지만 그 수준이 상대적으로 양호한 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "정비수가인상 및 여름 휴가철 도래에 따른 자동차보험 손해율 상승과 1분기 일회성 투자영업이익이 2분기에는 발생하지 않을 것으로 전망되기 때문에 동사의 2분기 수정순이익은 1분기 대비 7.3% 감소할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUYHOLD(하향)
목표주가30,87140,00024,700
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,700원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100802매수(유지)34,000
20100712매수(유지)34,000
20100601매수(유지)34,000
20100524매수(유지)34,000
20100511매수(유지)29,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100802대신매수(유지)34,000
20100802한국매수(유지)30,000
20100730삼성매수35,000
20100716LIG매수(유지)32,100

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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