[투데이리포트]대구은행, "하반기에도 다소간의..."매수(유지)_대신

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대신증권은 2일 대구은행(005270)에 대해 "하반기에도 다소간의 충당금 추가 부담은 불가피할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 대구은행(005270)에 대해 "대기업 구조조정 및 건전성 재분류에 따른 요인을 제외할 경우 자산건전성이 크게 악화되지는 않고 있지만 NPL 커버리지 비율이 100% 미만을 하회하고 있어 하반기에도 충당금은 경상 수준인 분기당 300억원을 다소 상회할 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "동사는 1분기 중 성원건설 PF에 대한 추가 충당금 177억원에 이어 2분기에도 대기업 구조조정 건설사 PF의 건전성 재분류로 인해 약 150억원에 달하는 추가 충당금을 적립했다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 타지방은행 대비 건설, 부동산 대출 비중, 특히 PF 대출 비중이 높다는 점이 약점으로 지적되어 왔는데 해당 여신에 대한 충당금 적립 수준이 보수적이라는 점에서 향후 이와 관련된 우려는 다소 완화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 13,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가18,58219,30017,300
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,300원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100802매수(유지)19,000
20100429매수(유지)19,000
20100127매수(상향)19,000
20100112MARKETPERFORM19,000
20091013MARKETPERFORM17,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100802대신매수(유지)19,000
20100802동부HOLD(유지)17,500
20100802이트레이드매수(유지)18,500
20100715삼성매수19,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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