[종목현미경]일동제약_투심과 거래량은 약세, 현재주가는 강세

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- 위험대비 수익율 5.1 [변동성↓,수익률↔] 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 의약품업종 +0.04%
- 증권사 목표주가 55,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
- 단기 턴어라운드로 성장추세 되살아 날 수 있는 상태
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 42,850원선은 지지대로 작용할 듯
위험대비 수익율 5.1 [변동성↓,수익률↔] 업종지수보다 높아

16일 오후 1시10분 현재 전일대비 6.26% 오른 45,800원을 기록하고 있는 일동제약은 지난 1개월간 7.7% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 의약품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일동제약의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일동제약의 위험을 고려한 수익률은 5.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 의약품업종의 위험대비수익률 4.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일동제약이 속해 있는 의약품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한올제약 1위 5.2% 1위 78.1% 1위 15.0
광동제약 2위 2.6% 2위 27.6% 2위 10.6
일동제약 5위 1.5% 3위 7.7% 3위 5.1
한독약품 4위 1.7% 4위 3.4% 4위 2.0
영진약품 3위 2.4% 5위 -15.6% 5위 -6.4
코스피 - 1.1% - 10.1% - 9.1
의약품 - 1.6% - 6.9% - 4.3

관련종목들 혼조세, 의약품업종 +0.04%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의약품업종은 0.04% 상승중이다.
광동제약 4,730원 ▼20(-0.42%) 한올제약 4,880원 ▲30(+0.62%)
한독약품 21,000원 ▼300(-1.41%) 영진약품 1,970원 ▼20(-1.01%)

증권사 목표주가 55,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 일동제약의 목표주가는 55,000원이다. 현재 주가는 45,800원으로 9,200원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
5월2일에 일동제약 4/4분기(2007년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 4/4분기 710.6억 127.8억 77.6억
직전분기 대비 15.4% 증가 54.0% 증가 53.6% 증가
전년동기 대비 15.2% 증가 24.4% 증가 60.9% 증가

[재무분석 특징]
단기 턴어라운드로 성장추세 되살아 날 수 있는 상태. 영업이익률 지속감소중이지만 현재 14.95%로 업종평균 상회. PER은 9.27로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.45임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일동제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
일동제약 한독약품 광동제약 한올제약 영진약품
ROE 15.6 10.5 11.6 0.2 0.0
PER 9.3 13.6 14.1 1580.9 -
PBR 1.5 1.4 1.6 3.4 -
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
전일 외국인과 기관이 각각 100주, 355주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 2,533주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,703주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 830주를 순매도했다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 일동제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.99%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.61%를 보였으며 기관은 7.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.67%로 가장 높았고, 기관이 6.1%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.21%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 42,850원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 42,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 43,050원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있습니다. 이중에서 42,850원대는 전체 거래의 31.7%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 43,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 43,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 43,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있을 것입니다.

[종목동향]
* 신고자 윤원영 외16인, 일동제약 지분 1.0% 추가로 증가, 보유지분 19.5% (2007년5월14일)

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