[종목현미경]에스피지_주요 투자주체는 개인투자자

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 +0.31%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 5,340원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

27일 오후 1시35분 현재 전일대비 4.07% 하락하면서 5,650원을 기록하고 있는 에스피지는 지난 1개월간 9.71% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스피지의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스피지의 위험을 고려한 수익률은 3.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스닥업종의 위험대비수익률인 -2.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스피지가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
연이정보통신 1위 4.1% 5위 -17.7% 5위 -4.3
에스피지 2위 2.7% 1위 9.7% 1위 3.5
케이엔더블유 3위 2.4% 4위 -7.8% 3위 -3.2
서원인텍 4위 2.1% 2위 -2.3% 2위 -1.0
동양이엔피 5위 1.9% 3위 -6.7% 4위 -3.5
IT부품 - 1.0% - -1.6% - -1.6
코스닥 - 0.8% - -2.0% - -2.5

관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 +0.31%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 IT부품업종은 0.31% 상승중이다.
동양이엔피
9,800원 ▼90(-0.91%) 케이엔더블유
15,300원 ▼200(-1.29%)
서원인텍
4,025원 ▼140(-3.36%) 연이정보통신
4,395원 ▲90(+2.09%)

5월17일에 에스피지 1/4분기(2010년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 247.9억 17.5억 6.8억
직전분기 대비 14.6% 증가 21.5% 증가 흑자전환
전년동기 대비 60.7% 증가 32.6% 증가 75.3% 감소

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스피지는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
에스피지 서원인텍 케이엔더블유 동양이엔피 연이정보통신
ROE 3.7 6.3 32.5 13.6 10.9
PER 40.1 16.4 6.9 6.4 12.1
PBR 1.5 1.0 2.3 0.9 1.3
기준년월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
전일 기관이 20,842주를 순매수했고, 외국인은 1,464주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,067주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 4,536주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 5,603주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준
최근 한달간 에스피지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.96%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.11%를 보였으며 외국인은 2.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.89%로 가장 높았고, 기관이 3.18%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,340원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,340원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,340원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 5,700원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,700원대의 저항가능성과 5,340원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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