[종목현미경]한국가스공사_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도

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- 위험대비 수익율 7.6으로 하위권 [변동성↑,수익률↑] 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 상승 우세, 전기가스업업종 +3.16%
- 증권사 목표주가 73,900원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 존재
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.6%
위험대비 수익율 7.6으로 하위권 [변동성↑,수익률↑] 업종지수보다 낮아

16일 오전 9시50분 현재 전일대비 4.62% 오른 61,100원을 기록하고 있는 한국가스공사는 지난 1개월간 19.8% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 전기가스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국가스공사의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국가스공사의 위험을 고려한 수익률은 7.6을 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 전기가스업업종의 위험대비수익률인 11.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국가스공사가 속해 있는 전기가스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서울가스 5위 1.1% 3위 17.7% 1위 16.0
한국전력 3위 1.8% 4위 17.2% 2위 9.5
삼천리 1위 4.0% 1위 34.1% 3위 8.5
한국가스공사 2위 2.6% 2위 19.8% 4위 7.6
부산가스 4위 1.4% 5위 8.0% 5위 5.7
코스피 - 1.1% - 10.5% - 9.5
전기가스업 - 1.5% - 17.9% - 11.9

관련종목들 상승 우세, 전기가스업업종 +3.16%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기가스업업종은 3.16% 상승중이다.
부산가스 27,000원 0 (0.00%) 서울가스 96,000원 ▲2300(+2.45%)
한국전력 47,600원 ▲1350(+2.92%) 삼천리 230,000원 ▲14000(+6.48%)

증권사 목표주가 73,900원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 존재
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 한국가스공사의 목표주가는 73,900원이다. 현재 주가는 61,100원으로 12,800원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대한투자증권의 주익찬 에널리스트가 " 한전 원전 가동률 하락으로 판매량 증가 전망, 3분기에도 한국전력의 고리 원전 1호기 가동중단 등, 기저발전인 원자력 발전소 가동률이 낮아, 발전용 LNG 판매량은 전년동기대비 31.4% 증가할 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 87,000원을 제시했고, 굿모닝신한증권의 조인제, 박현욱 에널리스트가 " 낡은 가죽부대를 버려라, 당사는 한국가스공사가 배당 중심의 유틸리티 주식에서 성장성이 부각되는 자원개발주로 성격이 변화되고 있음에 주목하고 있다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 73,500원을 제시했다.
4월27일에 한국가스공사 1/4분기(2007년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 1/4분기 4조5716.2억 4,534.5억 2,886.7억
직전분기 대비 23.8% 증가 120.0% 증가 148.0% 증가
전년동기 대비 1.4% 증가 0.8% 감소 0.7% 감소
한국가스공사 2/4분기(2007년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 2조5662.2억 -205.0억 -514.0억
직전분기 대비 43.9% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 1.2% 증가 적자지속 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 지속감소중이며 현재 4.13%로 업종평균 수준.유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 18.84로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.2임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국가스공사는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
한국가스공사 한국전력 삼천리 서울가스 부산가스
ROE 6.4 4.9 7.2 9.0 10.6
PER 18.8 13.3 18.5 16.4 11.2
PBR 1.2 0.7 1.3 1.5 1.2
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
7월2일부터 외국인들이 10거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 196,797주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,518,165주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,714,962주를 순매도했다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 한국가스공사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.56%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.6%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.6%를 보였으며 외국인은 14.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.68%로 가장 높았고, 기관이 22.24%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

[기술적 접근]
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 59,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 51,600원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있습니다. 이중에서 59,000원대는 전체 거래의 26.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 51,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 59,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 59,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠습니다.

[포인트검색]
7월6일 :한국가스공사(주) 기타 주요경영사항(자율공시)(2007.07.06)(14:04)
7월3일 :한국가스공사(주) 기타 주요경영사항(자율공시)(2007.07.03)(11:14)
6월27일 :한국가스공사(주) 기타 주요경영사항(자율공시)(2007.06.27)(17:52)

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