[종목현미경]삼성SDI_관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -1.06%

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- 위험대비 수익율 5.7로 최고 [변동성↔,수익률↑] 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -1.06%
- 증권사 목표주가 62,100원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.52%
위험대비 수익율 5.7로 최고 [변동성↔,수익률↑] 업종지수보다 낮아

16일 오전 9시40분 현재 전일대비 3.91% 오른 71,700원을 기록하고 있는 삼성SDI는 지난 1개월간 17.3% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성SDI의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성SDI의 위험을 고려한 수익률은 5.7을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률인 8.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성SDI가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성SDI 3위 3.0% 2위 17.3% 1위 5.7
LS전선 1위 4.2% 1위 17.6% 2위 4.1
대한전선 2위 3.1% 3위 12.0% 3위 3.8
삼성전기 4위 2.1% 4위 6.9% 4위 3.2
LG전자 5위 1.4% 5위 -6.5% 5위 -4.6
코스피 - 1.1% - 10.8% - 9.8
전기전자 - 1.6% - 12.9% - 8.0

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -1.06%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 전기전자업종은 1.06% 하락중이다.
LG전자 73,100원 ▲500(+0.69%) 대한전선 41,900원 ▲600(+1.45%)
삼성전기 53,700원 ▼400(-0.74%) LS전선 83,500원 ▼900(-1.07%)

증권사 목표주가 62,100원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 삼성SDI의 적정주가는 62,100원이다. 현재 주가는 71,700원으로 적정주가보다 9,600원(13%) 높은 가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 우리증권의 이승혁 에널리스트가 " 비오이하이디스 인수: 긍정적 효과 기대되나 투자의견 변경할 사향은 아닌 것으로 판단, 동사는 비오이하이디스의 라인 인수를 통해 중소형 TFT-LCD 패널 라인을 확보함으로써 부품 수급의 안정화, 최근 바이패널 비중이 50% 이상으로 상승한 것으로 추정되지만 중소형 TFT-LCD 패널을 자체 생산함에 따른 원가절감, AFFS 등 비오이하이디스가 보유한 높은 기술력의 이전, 중소형 TFT-LCD 패널라인을 자체 보유함에 따라 고객들로부터의 신뢰 증진 등을 예상하고 있는 것으로 판단한다..." (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 59,000원을 제시했고, 대우증권의 강윤흠 에널리스트가 " BOE 하이디스 인수 가능성과 계열사 주가 상승이 호재로 작용, 적극적인 현황 타개책을 마련하고 있는 SDI에 대한 기대감이 되살아나고 있고, 계열사 주가 상승도 SDI 주가에 긍정적인 영향을 미치고 있다..." (이)라며 투자의견 Trading Buy에 목표주가: 80,000원을 제시했다.
삼성SDI 2/4분기(2007년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 7,732.7억 -727.2억 -604.8억
직전분기 대비 10.9% 감소 적자지속 적자지속
전년동기 대비 37.2% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
실적저조세 지속. 영업이익률 지속감소중이며 현재 -2.23%로 업종평균 하회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PBR은 0.69로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성SDI는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
삼성SDI LG전자 대한전선 LS전선 삼성전기
ROE -0.8 -1.1 10.3 16.6 4.1
PER - - 18.5 11.6 54.4
PBR 0.7 1.8 1.9 1.9 2.2
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,103,358주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 425,480주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,528,838주를 순매도했다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 삼성SDI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.67%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.52%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.52%를 보였으며 기관은 14.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.44%로 가장 높았고, 외국인이 18.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.04%를 나타냈다.

*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

[기술적 접근]
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 61,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 59,700원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있습니다. 이중에서 61,200원대는 전체 거래의 30%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 59,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 61,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 61,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있을 것입니다.

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7월13일 :삼성SDI(주) 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)(2007.07.13)

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