[종목현미경]현대차_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수

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- 위험대비 수익율 2.9로 최저 [변동성↓,수익률↓] 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.95%
- 증권사 목표주가 85,600원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력 존재
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 거래비중 기관 32.52%, 외국인 40.58%
위험대비 수익율 2.9로 최저 [변동성↓,수익률↓] 업종지수보다 낮아

16일 오전 9시30분 현재 전일대비 4.22% 오른 79,000원을 기록하고 있는 현대차는 지난 1개월간 5.8% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대차의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 현대차의 위험을 고려한 수익률은 2.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가상승률 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 보여줬다. 게다가 운수장비업종의 위험대비수익률 10.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대차가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대미포조선 3위 3.1% 1위 35.4% 1위 11.4
삼성중공업 4위 2.9% 3위 26.5% 2위 9.1
대우조선해양 1위 3.6% 2위 30.0% 3위 8.3
현대중공업 2위 3.3% 4위 20.0% 4위 6.0
현대차 5위 2.0% 5위 5.8% 5위 2.9
코스피 - 1.1% - 11.1% - 10.0
운수장비 - 1.8% - 18.7% - 10.3

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.95%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 0.95% 상승중이다.
현대미포조선 305,500원 ▼4000(-1.29%) 대우조선해양 60,400원 ▼600(-0.98%)
현대중공업 383,000원 ▲3000(+0.79%) 삼성중공업 54,600원 ▼1000(-1.80%)

증권사 목표주가 85,600원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력 존재
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 현대차의 목표주가는 85,600원이다. 현재 주가는 79,000원으로 6,600원(8%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대증권의 조수홍 에널리스트가 " 선순환에 대한 기대를 반영, 국내부문(내수회복 및 금융계열사의 실적 호전)에서부터 시작된 선순환이 하반기 신차효과를 바탕으로 미국 및 유럽 리테일 판매 회복으로 이어질 수 있을 것..." (이)라며 투자의견 BUY(Marketperform에서 상향)에 목표주가: 93,000원을 제시했고, 신영증권의 박화진 에널리스트가 " 3분기 이후 실적도 긍정적, 작년에 있었던 경영진 구속, 장기 파업 등 특별한 요인에 의한 판매 부진은 올해 없을 것으로 예상되며, 환율도 안정될 것으로 예상되어 3분기 이후 실적도 전년동기 대비 회복될 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 95,000원을 제시했다.
5월2일에 현대차 1/4분기(2007년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 1/4분기 6조6840.7억 2,914.4억 3,073.9억
직전분기 대비 11.9% 감소 5.0% 감소 42.8% 감소
전년동기 대비 2.6% 감소 13.1% 감소 3.6% 감소
현대차 2/4분기(2007년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 7조5861.0억 4,347.1억 4,578.1억
직전분기 대비 13.5% 증가 49.2% 증가 48.9% 증가
전년동기 대비 8.3% 증가 6.3% 증가 18.2% 증가

[재무분석 특징]
실적저조세 지속. 영업이익률 지속감소중이며 현재 4.38%로 업종평균 수준.유동성은 다시 개선중. PER은 10.88로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.02임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대차는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
현대차 현대미포조선 삼성중공업 현대중공업 대우조선해양
ROE 9.3 18.3 10.7 25.0 10.2
PER 10.9 22.7 56.1 27.7 76.5
PBR 1.0 4.2 6.0 6.9 7.8
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 2,493,662주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,459,116주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 1,034,546주를 순매도했다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 현대차의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.16%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.52%, 외국인 40.58%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 40.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.52%를 보였으며 개인은 26.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 44.47%로 가장 높았고, 기관이 29.35%로 그 뒤를 이었다. 개인은 26.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

[기술적 접근]
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 74,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 76,000원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있습니다. 이중에서 74,600원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 76,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 76,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 76,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있을 것입니다.

[포인트검색]
7월12일 :현대자동차(주) 장래사업·경영 계획(공정공시)(2007.07.12)(10:59)
7월2일 :현대자동차(주) 영업(잠정)실적(공정공시)(2007.07.02)(13:59)
7월2일 :현대자동차(주) 생산재개(2007.07.02)(10:23)
6월29일 :현대자동차(주) 계열회사의변경(2007.06.29)(17:08)

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