[종목현미경]국도화학_증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력

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- 위험대비 수익율 2.6으로 하위권 [변동성↔,수익률↓] 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.31%
- 증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 존재
- 단기 턴어라운드로 성장추세 되살아 날 수 있는 상태
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.09%
위험대비 수익율 2.6으로 하위권 [변동성↔,수익률↓] 업종지수보다 낮아

16일 오전 9시10분 현재 전일대비 9.84% 오른 41,300원으로 강세를 보이고 있는 국도화학은 지난 1개월간 8.9% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 국도화학의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 국도화학의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 9.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 국도화학이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
애경유화 2위 3.8% 1위 26.3% 1위 6.9
동아타이어 4위 2.8% 3위 12.0% 2위 4.2
화인케미칼 1위 4.3% 2위 18.3% 3위 4.2
국도화학 3위 3.3% 4위 8.9% 4위 2.6
건설화학 5위 2.3% 5위 4.5% 5위 1.9
코스피 - 1.1% - 10.3% - 9.3
화학 - 1.2% - 11.4% - 9.5

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.31%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 화학업종은 0.31% 하락중이다.
애경유화 37,150원 ▼650(-1.72%) 건설화학 25,500원 ▲350(+1.39%)
동아타이어 9,470원 ▲130(+1.39%) 화인케미칼 84,500원 ▼500(-0.59%)

증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 존재
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 국도화학의 목표주가는 50,000원이다. 현재 주가는 41,300원으로 8,700원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대우증권의 이응주 에널리스트가 " 화학 분야에도 저평가된 ‘조선 기자재 업체’ 있다!, 동사의 투자포인트는 중국의 높은 경제 성장, 조선 업황 호조에 따른 에폭시 시황 호조, 생산능력의 대폭적인 확대에 따른 성장기반 확보, FTA 체결에 따른 수혜, 향후 3년간 연평균 24.2%의 높은 EPS 증가율, 35년 연속 흑자라는 높은 실적 안정성과 서울 본사 부지(5,700평)의 자산 가치 등이다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 50,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
단기 턴어라운드로 성장추세 되살아 날 수 있는 상태. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 6.1%로 업종평균 수준.유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 12.25로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.34임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 국도화학이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
국도화학 건설화학 동아타이어 화인케미칼 애경유화
ROE 11.0 5.3 4.7 26.9 3.6
PER 12.3 13.8 16.5 12.0 25.3
PBR 1.3 0.7 0.8 3.2 0.9
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 9,360주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 81,435주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 90,795주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 국도화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.07%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.69%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.09%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.09%를 보였으며 외국인은 3.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.08%로 가장 높았고, 기관이 14.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

[기술적 접근]
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 37,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 36,600원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있습니다. 이중에서 37,150원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 37,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 37,150원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있을 것입니다.

[종목동향]
* 신고자 PICTET+CIE, 장내매수를 통해 국도화학 지분 1.4% 증가, 보유지분 9.6% (2007년6월14일)
* 신고자 PICTET+CIE, 국도화학 지분 2.0% 추가로 증가, 보유지분 8.2% (2007년4월25일)

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