[테마포커스]블루레이 테마_시장에서 경계감 커져

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◆블루레이 테마 동향_1168.81p로 -2.96% 하락

이 시각 현재 블루레이 테마의 하락이 여러 테마들 중 비교적 큰 모습을 보여주며 테마 내 각 종목들이 약세를 보이고 있다. 블루레이 테마지수는 1168.81p로 전일보다 -2.96% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -1.23% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 코웰이홀딩스, 엘엠에스가 각각 -5.67%, -3.09% 내리며 하락세를 보이고 있다.

블루레이(지수:1168.81 전일비:▼-2.96%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
코웰이홀딩스2,580▼-155-5.7%323,331
엘엠에스14,100▼-450-3.1%175,935
아이엠10,20000.0%191,494

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆블루레이 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져

블루레이 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 다섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.

상승순위(등락률%)
일자엘엠에스아이엠코웰이홀딩스테마지수
07/203(-3.09)1(0)4(-5.67)2(-2.96)
07/124(2.03)1(3.92)3(2.61)2(2.82)
07/074(-4.05)2(-1.96)1(-0.55)3(-2.2)
07/024(-3.85)3(-2.42)1(-0.98)2(-2.4)
06/292(-3.8)4(-4.57)1(-3.13)3(-3.83)
전체순위4213

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆블루레이 테마 종목 종합평가_아이엠 가장 안정적인 수익 올려

전체적인 평가에서는 아이엠이 높은 순위를 차지했다. 위험도 분석에서는 아이엠(0.51)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 있다.

등락률, 변동성(%)
엘엠에스아이엠코웰이홀딩스테마지수
등락률-4.730-5.67-3.39
변동성2.352.12.521.76
위험도0.370.510.350.38
전체순위3142

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]


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