[종목현미경]GS건설_관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +4.79%

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- 위험대비 수익율 4.2로 상위권 [변동성↑,수익률↑] 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +4.79%
- 증권사 목표주가 155,100원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력 존재
- 장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 거래비중 기관 25.48%, 외국인 44.56%
위험대비 수익율 4.2로 상위권 [변동성↑,수익률↑] 업종지수보다 낮아

13일 오후 1시11분 현재 전일대비 5.41% 오른 136,500원을 기록하고 있는 GS건설은 지난 1개월간 14.6% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS건설의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GS건설의 위험을 고려한 수익률은 4.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 6.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대산업 1위 4.2% 1위 28.1% 1위 6.6
GS건설 2위 3.4% 2위 14.6% 2위 4.2
대우건설 5위 2.6% 4위 8.8% 3위 3.3
대림산업 3위 3.4% 3위 10.7% 4위 3.1
현대건설 4위 2.7% 5위 6.5% 5위 2.4
코스피 - 1.0% - 10.2% - 10.2
건설업 - 2.1% - 13.1% - 6.2

관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +4.79%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 건설업업종은 4.79% 상승중이다.
대우건설 29,050원 ▲650(+2.29%) 대림산업 154,000원 ▲5500(+3.70%)
현대건설 75,100원 ▲4100(+5.77%) 현대산업 85,200원 ▲9000(+11.81%)

증권사 목표주가 155,100원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력 존재
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 GS건설의 목표주가는 155,100원이다. 현재 주가는 136,500원으로 18,600원(13%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한화증권의 전현식 에널리스트가 " 2분기 실적, 컨센서스 상회, 향후 주요 이슈는 대형 해외 플랜트 수주 및 호치민 개발사업, 동사의 2분기 영업이익은 1,235억원으로 전년동기대비 18.6% 증가하였고 당사 추정치 대비로는 4.3% 상회하였다. 이는 급여 및 특별성과급, 기술개발비 등이 전년동기 대비 크게 발생함에 따라 매출액대비 판관비 비중이 5.9%로 전년동기대비 1.0%p 상승하였으나 매출총이익이 이를 크게 상회하였기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 152,000원을 제시했고, 우리증권의 최나영 에널리스트가 " 국내외 플랜트 부문의 수익성 개선 지속 - 2분기 영업이익률 8.6% 기록, 동사의 2분기 매출액은 1조 4,431억원으로 당사 추정치에 부합하는 수준이며, 영업이익은 당사 추정치를 11.7% 상회하는 1,235억원, 영업이익률은 전년동기대비 1.2%p 개선된 8.6%를 기록하였다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 165,000원을 제시했다.
7월12일에 GS건설 2/4분기(2007년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 1조4430.6억 1,235.4억 2,641.1억
직전분기 대비 22.6% 증가 40.3% 증가 212.5% 증가
전년동기 대비 1.9% 증가 21.7% 증가 159.7% 증가

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 7.23%로 업종평균 수준.PER은 17.49로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.78로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS건설이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
GS건설 대림산업 현대산업 현대건설 대우건설
ROE 21.6 11.9 12.6 20.2 15.7
PER 17.5 16.9 24.1 19.9 22.5
PBR 3.8 2.0 3.0 4.0 3.5
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
전일 기관이 434주를 순매수했고, 외국인은 51,376주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 238,493주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 156,684주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 81,809주를 순매도했다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 GS건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.39%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.48%, 외국인 44.56%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 44.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 29.95%를 보였으며 기관은 25.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 44.55%로 가장 높았고, 기관이 28.76%로 그 뒤를 이었다. 개인은 26.67%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

[기술적 접근]
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 118,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 126,000원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있습니다. 이중에서 118,000원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 126,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 126,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 126,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있을 것입니다.

[종목동향]
* 인천 송도자이 하버뷰 신축공사에 관한 계약을 엔에스씨링키지제이차 주식회사와 3,980.0억원에 체결 (2007년5월16일)
* 신고자 미래에셋자산운용투자자문 외11인, GS건설 지분 5.9% 증가, 보유지분 5.9% (2007년6월29일)
* 신고자 캐피탈리서치앤매니지먼트컴퍼니, 장내매도를 통해 GS건설 지분 1.6% 감소, 보유지분 3.6% (2007년5월9일)

[포인트검색]
7월12일 :지에스건설주식회사 영업(잠정)실적(공정공시)(2007.07.12)(09:00)
7월11일 :지에스건설주식회사 결산실적공시 예고(안내공시)(2007.07.11)(17:45)
7월2일 :지에스건설주식회사 기타 주요경영사항(자율공시)(2007.07.02)(10:01)

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