[종목현미경]GⅡR_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도

목록
- 위험대비 수익율 4.8로 최고 [변동성↓,수익률↔] 업종지수보다 높아
- 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +1.25%
- 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 존재
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.77%
위험대비 수익율 4.8로 최고 [변동성↓,수익률↔] 업종지수보다 높아

13일 오후 12시11분 현재 전일대비 3.55% 오른 16,050원을 기록하고 있는 GⅡR는 지난 1개월간 7.3% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GⅡR의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GⅡR의 위험을 고려한 수익률은 4.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 서비스업업종의 위험대비수익률인 2.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GⅡR가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
GⅡR 4위 1.5% 3위 7.3% 1위 4.8
대웅 2위 3.1% 1위 10.5% 2위 3.3
신세계I&C 5위 1.1% 5위 3.4% 3위 3.0
IHQ 1위 3.4% 2위 8.3% 4위 2.4
한신정 3위 3.0% 4위 6.1% 5위 2.0
코스피 - 1.0% - 9.9% - 9.9
서비스업 - 1.2% - 2.9% - 2.4

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +1.25%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 1.25% 상승중이다.
대웅 33,400원 ▲2350(+7.57%) 신세계I&C 96,700원 ▼300(-0.31%)
IHQ 4,910원 ▲85(+1.76%) 한신정 26,000원 ▲100(+0.39%)

증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 존재
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 GⅡR의 목표주가는 20,000원이다. 현재 주가는 16,050원으로 3,950원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]
실적저조세 지속. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 34.55%로 업종평균 상회. PER은 23.18로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.27임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GⅡR는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
GⅡR 대웅 신세계I&C IHQ 한신정
ROE 9.8 15.7 23.0 -18.2 14.4
PER 23.2 7.9 11.9 - 11.9
PBR 2.3 1.2 2.7 4.2 1.7
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
7월4일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 301,029주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 51,592주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 352,621주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 GⅡR의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.58%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.77%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.77%를 보였으며 기관은 5.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.47%로 가장 높았고, 외국인이 16.56%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

[기술적 접근]
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 15,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 14,900원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있습니다. 이중에서 15,050원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있을 것입니다.

[종목동향]
* 신고자 신영투자신탁운용 외1인, 장내매수를 통해 GⅡR 지분 2.4% 증가, 보유지분 10.0% (2007년6월29일)


ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기