[종목현미경]삼성엔지니어_상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준

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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.55%
- 증권사 목표주가 136,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
- 삼성엔지니어_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.4%, 외국인 32.29%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 112,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

8일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.83% 오른 111,000원을 기록하고 있는 삼성엔지니어링은 지난 1개월간 0.45% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성엔지니어링의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가상승률 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 보여줬다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률 6.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성엔지니어링이 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한전기술 1위 4.0% 2위 10.3% 2위 2.5
엔씨소프트 2위 2.7% 3위 4.4% 4위 1.6
SK C&C 3위 2.6% 1위 15.5% 1위 5.9
SK 4위 1.8% 4위 3.4% 3위 1.8
삼성엔지니어링 5위 1.5% 5위 0.5% 5위 0.3
코스피 - 0.7% - 2.9% - 4.1
서비스업 - 0.8% - 4.9% - 6.1

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.55%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.55% 상승중이다.
한전기술
117,500원 ▼3500(-2.89%) SK
85,200원 ▲2300(+2.77%)
엔씨소프트
203,500원 ▼2500(-1.21%) SK C&C
81,900원 ▲2600(+3.28%)

증권사 목표주가 136,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성엔지니어의 평균 목표주가는 136,000원이다. 현재 주가는 111,000원으로 25,000원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

5월17일에 삼성엔지니어 1/4분기(2010년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 9,734.2억 1,089.5억 786.0억
직전분기 대비 4.0% 증가 18.5% 증가 57.1% 증가
전년동기 대비 22.0% 증가 34.0% 증가 13.2% 증가

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성엔지니어링은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
삼성엔지니어링 SK C&C 한전기술 엔씨소프트 SK
ROE 33.2 11.1 11.5 26.8 3.9
PER 17.1 27.9 122.8 23.9 13.6
PBR 5.7 3.1 14.1 6.4 0.5
기준년월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
전일 외국인이 11,066주를 사들인 반면 기관은 11,315주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 89,144주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 452,724주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 541,868주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
최근 한달간 삼성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.5%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.4%, 외국인 32.29%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.29%를 보였으며 기관은 29.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.66%로 가장 높았고, 기관이 38.19%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 약세를 보이고 있지만 중기적 상승패턴은 지켜지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 112,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 112,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 112,500원대는 전체 거래의 15.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 115,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 112,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 112,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* Borouge 3rd Project Low Density Polyethylene Unit (LDPE)에 관한 계약을 ABU DHABI POLYMERS CO.LTD [Borouge]와 2,174.9억원에 체결 (2010년6월30일)
* Borouge 3rd Project - The Polyolefins Projects(PO)에 관한 계약을 ABU DHABI POLYMERS CO.LTD [Borouge]와 6,832.5억원에 체결 (2010년6월30일)
* A2 건설 도급공사 (1단계)에 관한 계약을 삼성모바일디스플레이 주식회사와 5,470.0억원에 체결 (2010년6월3일)
* Ultra Low Sulphur Diesel Unit (ULSD)에 관한 계약을 Petroleum Company of Trinidad And Tobago Limited와 1,384.3억원에 체결 (2010년4월16일)
* 대표이사변경, 박기석 신규선임 (2010년 03월 19일)


[포인트검색]
6월30일 :삼성엔지니어링(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
6월16일 :삼성엔지니어링(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


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