[종목현미경]진바이오텍_현재주가 근방인 2,220원대에 주요매물대가 존재.

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들은 일제히 상승, 음식료,담배업종 +1.65%
- 외국인은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 1.21%로 적정수준
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근방인 2,220원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

8일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.26% 하락하면서 2,165원을 기록하고 있는 진바이오텍은 지난 1개월간 11.63% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진바이오텍의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진바이오텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진바이오텍이 속해 있는 코스닥업종은 음식료,담배지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엠에스씨 1위 4.2% 2위 4.0% 2위 0.9
진바이오텍 2위 2.8% 5위 -11.6% 5위 -4.1
알에프씨삼미 3위 2.0% 3위 0.0% 3위 0.1
푸드웰 4위 1.9% 1위 16.5% 1위 8.7
대주산업 5위 1.5% 4위 -2.0% 4위 -1.3
음식료,담배 - 1.0% - 7.6% - 7.6
코스닥 - 0.6% - 0.9% - 1.5

관련종목들은 일제히 상승, 음식료,담배업종 +1.65%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 음식료,담배업종은 1.65% 상승중이다.
대주산업
485원 ▲5(+1.04%) 엠에스씨
14,450원 ▲100(+0.70%)
푸드웰
37,000원 ▲2050(+5.87%) 알에프씨삼미
560원 ▲5(+0.90%)

5월17일에 진바이오텍 1/4분기(2010년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 32.0억 2.5억 2.0억
직전분기 대비 12.2% 감소 14.5% 감소 흑자전환
전년동기 대비 1.7% 감소 14.5% 감소 5.3% 증가

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진바이오텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
진바이오텍 엠에스씨 알에프씨삼미 푸드웰 대주산업
ROE 4.0 4.5 0.0 1.8 3.3
PER 18.1 8.5 - 19.4 12.3
PBR 0.7 0.4 - 0.4 0.4
기준년월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월

외국인은 순매도, 개인은 순매수
전일 외국인이 920주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 매수반전의 모습을 보이며 14주를 순매수했지만, 외국인은 순매도로 돌아서면서 14주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다.

상장주식수 대비 거래량은 1.21%로 적정수준
최근 한달간 진바이오텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.09%를 나타내고 있다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 약세국면에 들어왔고, 거래량을 적용해볼 때는 상승에너지가 매우 약화되었다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근방인 2,220원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,220원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,220원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,270원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,220원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,220원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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