[종목현미경]에스피지_현재주가 근처인 5,190원대에 주요매물대가 존재.

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- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓
- 관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -1.53%
- 증권사 목표주가 7,800원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 5,190원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓

30일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.95% 하락하면서 5,040원을 기록하고 있는 에스피지는 지난 1개월간 9.84% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스피지의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스피지의 위험을 고려한 수익률은 -8.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스피지가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
새로닉스 1위 4.0% 1위 7.5% 1위 1.8
한성엘컴텍 2위 2.7% 2위 -8.2% 2위 -3.0
켐트로닉스 3위 1.6% 5위 -11.8% 3위 -7.3
이노칩 4위 1.5% 4위 -11.3% 4위 -7.5
에스피지 5위 1.2% 3위 -9.8% 5위 -8.1
IT부품 - 1.1% - -4.2% - -3.8
코스닥 - 0.9% - -1.3% - -1.4

관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -1.53%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 IT부품업종은 1.53% 하락하고 있다.
새로닉스
5,250원 ▼100(-1.87%) 한성엘컴텍
4,125원 ▼75(-1.79%)
켐트로닉스
10,450원 ▼100(-0.95%) 이노칩
4,070원 ▼140(-3.33%)

증권사 목표주가 7,800원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스피지의 평균 목표주가는 7,800원이다. 현재 주가는 5,040원으로 2,760원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

5월17일에 에스피지 1/4분기(2010년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 247.9억 17.5억 6.8억
직전분기 대비 14.6% 증가 21.5% 증가 흑자전환
전년동기 대비 60.7% 증가 32.6% 증가 75.3% 감소

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스피지는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
에스피지 이노칩 켐트로닉스 새로닉스 한성엘컴텍
ROE 3.7 15.4 -8.9 8.9 8.2
PER 37.9 7.5 - 16.7 11.2
PBR 1.4 1.2 1.6 1.5 0.9
기준년월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
전일 외국인이 708주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 13,678주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 100,777주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 114,455주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
최근 한달간 에스피지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.13%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.24%를 보였으며 외국인은 3.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.29%로 가장 높았고, 기관이 12.14%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.55%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 5,190원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,190원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,190원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,560원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,190원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,190원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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