[종목현미경]동원F&B_현재주가 근처인 53,100원대에 주요매물대가 존재.

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- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 -0.94%
- 동원F&B_단기 턴어라운드로 성장추세 되살아 날 수 있는 상태
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 53,100원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편

30일 오전 9시40분 현재 전일대비 3.52% 하락하면서 52,100원을 기록하고 있는 동원F&B는 지난 1개월간 4.62% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동원F&B의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동원F&B의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 6.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동원F&B가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 음식료품업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
크라운제과 1위 3.5% 1위 17.5% 1위 4.9
동원F&B 2위 1.9% 2위 4.6% 2위 2.4
동아원 3위 1.9% 5위 -8.2% 5위 -4.2
대한제당 4위 1.7% 3위 -1.5% 3위 -0.8
삼양제넥스 5위 0.9% 4위 -3.0% 4위 -3.2
코스피 - 0.9% - 2.3% - 2.5
음식료품 - 0.5% - 3.0% - 6.0

관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 -0.94%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 음식료품업종은 0.94% 하락하고 있다.
동아원
4,165원 ▼5(-0.12%) 크라운제과
95,500원 ▼2500(-2.55%)
삼양제넥스
62,300원 ▼600(-0.95%) 대한제당
42,350원 ▼650(-1.51%)

4월29일에 동원F&B 1/4분기(2010년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 2,760.0억 203.9억 137.8억
직전분기 대비 77.7% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 28.4% 증가 40.5% 증가 265.5% 증가
동원F&B 2/4분기(2010년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2,160.0억 90.0억 50.0억
직전분기 대비 21.7% 감소 55.9% 감소 63.7% 감소
전년동기 대비 23.8% 증가 59.6% 증가 28.9% 감소

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동원F&B는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
동원F&B 동아원 크라운제과 대한제당 삼양제넥스
ROE 7.4 3.1 6.2 5.1 4.8
PER 7.3 50.2 17.8 7.5 11.6
PBR 0.5 1.5 1.1 0.4 0.6
기준년월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
전일 외국인과 기관이 각각 170주, 1,399주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 7,725주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 13,135주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 20,860주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 동원F&B의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.07%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.13%를 보였으며 외국인은 11.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.21%로 가장 높았고, 외국인이 15.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 53,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 53,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 53,100원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 52,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 52,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 52,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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